اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۱۸,۸۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۰۱۱,۱۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۷۷,۹۶۶,۶۱۶,۵۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۲۰,۱۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۱۸,۷۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۱۸,۷۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۹
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸-ساعت۹، اضافه نمودن نماد اوراق اجاره مپنا
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸-ساعت۹ اضافه کردن نماد اوراق مپنا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 1,420,119 | 1,418,734 | 1,418,734 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۵ | ۶۱۸,۸۳۸ | ۸۷۷,۹۶۶,۶۱۶,۵۰۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 1,405,848 | 1,404,470 | 1,404,470 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۵ | ۶۱۸,۸۳۸ | ۸۶۹,۱۳۹,۳۴۶,۴۰۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 1,396,112 | 1,394,719 | 1,394,719 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۵ | ۶۱۸,۸۳۸ | ۸۶۳,۱۰۵,۰۹۹,۷۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 1,395,704 | 1,394,311 | 1,394,311 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۵ | ۶۱۸,۸۳۸ | ۸۶۲,۸۵۲,۷۸۳,۱۷۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 1,395,296 | 1,393,904 | 1,393,904 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۵ | ۶۱۸,۸۳۸ | ۸۶۲,۶۰۰,۴۶۶,۰۴۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 1,385,813 | 1,384,434 | 1,384,434 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۵ | ۶۱۸,۸۳۸ | ۸۵۶,۷۴۰,۱۸۶,۷۲۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 1,377,493 | 1,376,126 | 1,376,126 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۵ | ۶۱۸,۸۳۸ | ۸۵۱,۵۹۹,۱۰۱,۲۵۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 1,372,514 | 1,371,153 | 1,371,153 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۵ | ۶۱۸,۸۳۸ | ۸۴۸,۵۲۱,۸۰۲,۰۹۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 1,372,021 | 1,370,660 | 1,370,660 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۵ | ۶۱۸,۸۳۸ | ۸۴۸,۲۱۶,۳۳۰,۷۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 1,367,426 | 1,366,071 | 1,366,071 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۵ | ۶۱۸,۸۳۸ | ۸۴۵,۳۷۶,۴۵۴,۸۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 1,367,016 | 1,365,662 | 1,365,662 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۵ | ۶۱۸,۸۳۸ | ۸۴۵,۱۲۳,۳۳۱,۸۲۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 1,366,607 | 1,365,253 | 1,365,253 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۵ | ۶۱۸,۸۳۸ | ۸۴۴,۸۷۰,۲۰۸,۲۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,365,636 | 1,364,282 | 1,364,282 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۵ | ۶۱۸,۸۳۸ | ۸۴۴,۲۶۹,۳۱۹,۲۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,366,513 | 1,365,157 | 1,365,157 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۵ | ۶۱۸,۸۳۸ | ۸۴۴,۸۱۱,۱۳۴,۵۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,364,628 | 1,363,274 | 1,363,274 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۵ | ۶۱۸,۸۳۸ | ۸۴۳,۶۴۵,۵۸۲,۶۷۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,365,175 | 1,363,819 | 1,363,819 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۵ | ۶۱۸,۸۳۸ | ۸۴۳,۹۸۲,۸۳۲,۹۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,362,721 | 1,361,368 | 1,361,368 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۵ | ۶۱۸,۸۳۸ | ۸۴۲,۴۶۵,۹۸۳,۳۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,362,312 | 1,360,959 | 1,360,959 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۵ | ۶۱۸,۸۳۸ | ۸۴۲,۲۱۲,۸۹۸,۰۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,361,903 | 1,360,550 | 1,360,550 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۵ | ۶۱۸,۸۳۸ | ۸۴۱,۹۵۹,۸۱۲,۱۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,359,874 | 1,358,523 | 1,358,523 | ۰ | ۵۸۱ | ۶۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۵ | ۶۱۸,۸۳۸ | ۸۴۰,۷۰۵,۴۸۶,۷۰۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||