صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۳۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۲۷,۰۹۰	۲۵.۹۱	۲۵۳,۸۷۵	۲۰.۸۲	۳۰۳,۸۱۰	۲۲.۸۱	۴۰۵,۷۹۵	۲۷.۹۷
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۶۶,۹۳۰	۱۳.۶۴	۲۱۶,۷۶۱	۱۷.۷۷	۲۲۰,۱۱۷	۱۶.۵۳	۲۲۱,۸۵۵	۱۵.۲۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۵,۸۵۹	۵.۲۷	۲۱۴,۳۸۹	۱۷.۵۸	۳۳۱,۱۲۸	۲۴.۸۷	۳۳۰,۶۱۶	۲۲.۷۹
سایر دارایی‌ها	۸۰,۴۷۲	۱۶.۴۰	۲۵۳,۸۰۴	۲۰.۸۱	۲۹۸,۲۲۱	۲۲.۳۹	۳۱۱,۵۹۱	۲۱.۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۹۰,۲۴۱	۳۸.۷۸	۲۸۰,۶۸۵	۲۳.۰۲	۱۷۸,۴۱۶	۱۳.۴	۱۸۱,۰۸۰	۱۲.۴۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد