صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۳۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰۰,۱۰۶	۳۰.۹۲	۱۶۹,۶۰۴	۱۶.۲۶	۱۶۷,۲۲۸	۱۵.۱۴	۱۷۸,۹۹۵	۱۵.۳۸
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۰,۳۴۵	۹.۳۷	۱۹۷,۲۸۵	۱۸.۹۱	۲۰۰,۶۳۲	۱۸.۱۷	۲۰۲,۲۷۶	۱۷.۳۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۶۴۹	۰.۵۱	۶۹۰	۰.۰۷	۱,۳۲۳	۰.۱۲	۱,۱۲۲	۰.۱
سایر دارایی‌ها	۴۳,۴۸۴	۱۳.۴۳	۲۷۹,۱۴۸	۲۶.۷۶	۳۲۸,۷۸۲	۲۹.۷۷	۳۵۸,۴۸۲	۳۰.۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۴۸,۱۵۷	۴۵.۷۶	۳۹۶,۳۸۶	۳۸	۴۰۶,۳۹۷	۳۶.۸	۴۲۲,۵۷۳	۳۶.۳۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد