صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۳۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴۱,۱۲۶	۲۶.۰۶	۳۳۹,۴۸۷	۲۴.۴۹	۴۰۵,۷۱۵	۲۷.۳۷	۴۶۱,۸۰۰	۳۶.۶۷
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۷۶,۲۴۵	۱۴.۰۸	۲۳۲,۹۷۲	۱۶.۸۱	۲۴۹,۲۸۴	۱۶.۸۲	۲۴۹,۲۸۴	۱۹.۷۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۹,۵۵۴	۷.۳۰	۳۱۰,۰۰۲	۲۲.۳۷	۲۸۳,۶۲۲	۱۹.۱۴	۲۸۳,۵۹۰	۲۲.۵۲
سایر دارایی‌ها	۹۴,۶۴۵	۱۷.۴۸	۳۲۲,۹۴۶	۲۳.۳	۳۵۶,۶۱۶	۲۴.۰۶	۵۸,۵۳۲	۴.۶۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۸۹,۹۹۰	۳۵.۰۸	۱۸۰,۶۵۲	۱۳.۰۳	۱۸۶,۸۹۸	۱۲.۶۱	۲۰۶,۱۵۳	۱۶.۳۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد