صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۳۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۶۴,۶۸۶	۲۸.۴۷	۴۷۸,۶۳۸	۳۸.۱۱	۵۲۵,۹۶۴	۴۷.۵۳	۵۳۱,۷۲۰	۴۲.۷۵
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۸۷,۰۴۸	۱۵.۰۵	۲۴۹,۲۸۴	۱۹.۸۵	۲۴۹,۲۸۴	۲۲.۵۳	۲۴۹,۲۸۴	۲۰.۰۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۴,۵۸۱	۷.۷۱	۱۷۷,۵۵۹	۱۴.۱۴	۴۰,۵۴۰	۳.۶۶	۴۱,۲۰۶	۳.۳۱
سایر دارایی‌ها	۹۶,۵۰۱	۱۶.۶۸	۲۰۶,۱۵۶	۱۶.۴۱	۱۶۶,۲۱۳	۱۵.۰۲	۲۵۳,۳۹۱	۲۰.۳۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۸۵,۶۹۷	۳۲.۱۰	۱۴۴,۲۸۹	۱۱.۴۹	۱۲۴,۵۹۰	۱۱.۲۶	۱۶۸,۲۰۷	۱۳.۵۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد