لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1404/10/08 | 1,419,539 | 1,418,129 | 1,418,129 | 0 | 0 | 635,063 | 0 | 16,225 | 618,838 | 877,592,117,660 |
| 2 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1404/10/08 | 1,237,409 | 1,235,838 | 1,235,838 | 0 | 0 | 188,104 | 0 | 1,225 | 186,879 | 230,952,217,602 |
| 3 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1404/10/08 | 1,467,128 | 1,465,920 | 1,465,920 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 564,499,457,205 |
| 4 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1404/10/08 | 1,754,687 | 1,752,255 | 1,752,255 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 82,140,442,853 |
| 5 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1404/10/07 | 1,420,119 | 1,418,734 | 1,418,734 | 0 | 0 | 635,063 | 0 | 16,225 | 618,838 | 877,966,616,502 |
| 6 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1404/10/07 | 1,251,635 | 1,250,043 | 1,250,043 | 0 | 0 | 188,104 | 0 | 1,225 | 186,879 | 233,606,698,311 |
| 7 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1404/10/07 | 1,457,699 | 1,456,505 | 1,456,505 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 560,873,742,728 |
| 8 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1404/10/07 | 1,783,085 | 1,780,962 | 1,780,962 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 83,486,175,463 |
| 9 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1404/10/06 | 1,405,848 | 1,404,470 | 1,404,470 | 0 | 0 | 635,063 | 0 | 16,225 | 618,838 | 869,139,346,405 |
| 10 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1404/10/06 | 1,234,215 | 1,232,646 | 1,232,646 | 0 | 0 | 188,104 | 0 | 1,225 | 186,879 | 230,355,668,472 |
| 11 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1404/10/06 | 1,448,495 | 1,447,314 | 1,447,314 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 557,334,380,130 |
| 12 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1404/10/06 | 1,739,742 | 1,737,511 | 1,737,511 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 81,449,297,803 |
| 13 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1404/10/05 | 1,396,112 | 1,394,719 | 1,394,719 | 0 | 0 | 635,063 | 0 | 16,225 | 618,838 | 863,105,099,748 |
| 14 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1404/10/05 | 1,232,620 | 1,231,052 | 1,231,052 | 0 | 0 | 188,104 | 0 | 1,225 | 186,879 | 230,057,844,291 |
| 15 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1404/10/05 | 1,439,575 | 1,438,405 | 1,438,405 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 553,903,927,397 |
| 16 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1404/10/05 | 1,690,846 | 1,688,319 | 1,688,319 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 79,143,328,060 |
| 17 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1404/10/04 | 1,395,704 | 1,394,311 | 1,394,311 | 0 | 0 | 635,063 | 0 | 16,225 | 618,838 | 862,852,783,178 |
| 18 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1404/10/04 | 1,231,026 | 1,229,459 | 1,229,459 | 0 | 0 | 188,104 | 0 | 1,225 | 186,879 | 229,760,021,960 |
| 19 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1404/10/04 | 1,439,641 | 1,438,472 | 1,438,472 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 553,929,579,245 |
| 20 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1404/10/04 | 1,691,269 | 1,688,742 | 1,688,742 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 79,163,181,973 |