لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1405/03/26 | 1,866,014 | 1,864,309 | 1,864,309 | 0 | 0 | 861,856 | 0 | 239,437 | 622,419 | 1,160,381,350,951 |
| 2 | صکوک اجاره مپنا071-3ماهه23% (صمپنا071) | 1405/03/26 | 1,238,535 | 1,237,426 | 1,237,426 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 37,122,767,830 |
| 3 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1405/03/26 | 1,563,774 | 1,561,760 | 1,561,760 | 0 | 0 | 384,897 | 0 | 224,437 | 160,460 | 250,599,969,497 |
| 4 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1405/03/26 | 1,888,097 | 1,886,841 | 1,886,841 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 726,588,403,031 |
| 5 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1405/03/26 | 3,120,752 | 3,116,032 | 3,116,032 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 146,070,210,593 |
| 6 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1405/03/25 | 1,851,228 | 1,849,543 | 1,849,543 | 0 | 0 | 861,856 | 0 | 239,437 | 622,419 | 1,151,190,868,292 |
| 7 | صکوک اجاره مپنا071-3ماهه23% (صمپنا071) | 1405/03/25 | 1,235,857 | 1,234,749 | 1,234,749 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 37,042,459,149 |
| 8 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1405/03/25 | 1,561,844 | 1,559,831 | 1,559,831 | 0 | 0 | 384,897 | 0 | 224,437 | 160,460 | 250,290,500,543 |
| 9 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1405/03/25 | 1,871,708 | 1,870,475 | 1,870,475 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 720,286,159,349 |
| 10 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1405/03/25 | 3,067,373 | 3,062,733 | 3,062,733 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 143,571,749,251 |
| 11 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1405/03/24 | 1,831,349 | 1,829,692 | 1,829,692 | 0 | 0 | 861,856 | 0 | 239,437 | 622,419 | 1,138,835,256,399 |
| 12 | صکوک اجاره مپنا071-3ماهه23% (صمپنا071) | 1405/03/24 | 1,233,179 | 1,232,072 | 1,232,072 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 36,962,149,818 |
| 13 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1405/03/24 | 1,559,914 | 1,557,901 | 1,557,901 | 0 | 0 | 384,897 | 0 | 224,437 | 160,460 | 249,980,872,849 |
| 14 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1405/03/24 | 1,851,445 | 1,850,241 | 1,850,241 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 712,494,438,963 |
| 15 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1405/03/24 | 2,978,198 | 2,973,693 | 2,973,693 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 139,397,794,769 |
| 16 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1405/03/23 | 1,812,027 | 1,810,398 | 1,810,398 | 0 | 0 | 861,856 | 0 | 239,437 | 622,419 | 1,126,825,917,102 |
| 17 | صکوک اجاره مپنا071-3ماهه23% (صمپنا071) | 1405/03/23 | 1,230,500 | 1,229,395 | 1,229,395 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 36,881,839,835 |
| 18 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1405/03/23 | 1,557,984 | 1,555,973 | 1,555,973 | 0 | 0 | 384,897 | 0 | 224,437 | 160,460 | 249,671,400,586 |
| 19 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1405/03/23 | 1,831,668 | 1,830,492 | 1,830,492 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 704,889,501,002 |
| 20 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1405/03/23 | 2,892,427 | 2,888,051 | 2,888,051 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 135,383,175,679 |