| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۸ |
۲.۴۱ |
۱,۷۲۱.۸۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۰۸ |
۳.۳۵ |
۵,۰۳۵.۱۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۰۷ |
۲.۶۱ |
۴,۶۹۱.۰۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۰۴ |
۲.۲۵ |
۴,۳۳۵.۴۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۰۳ |
۱.۱۵ |
۴,۰۹۵.۹۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۴۱ |
۲.۶ |
۳۴۷.۲۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۱.۵) |
۲۲۸.۹۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱ |
۲.۳۲ |
۳,۶۹۴.۳۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۷۵ |
۳۲۸.۶۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۸ |
۰.۳۳ |
۱,۷۵۳.۴۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۰۳ |
۵۹۰.۳۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۶۸ |
۱.۵ |
۱,۰۹۸.۷۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۸۵ |
۲ |
۲,۰۹۰.۳۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۴ |
۱.۹۶ |
۳۲۷.۹۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
|
|