| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۳۱ |
۱.۸۲ |
۱۱,۵۷۵.۳۶ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۹۸ |
۲.۵۵ |
۳,۴۱۲.۰۹ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۳۵ |
۱.۶۹ |
۱۳,۱۹۷.۴۹ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۷۸ |
(۱.۴۳) |
۱,۶۲۴.۸۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۴۷ |
۱.۲۵ |
۲۰,۵۷۶.۷۴ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۶۵ |
(۱.۵۵) |
۹۶۳.۱۲ |
(۹۹.۶۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۶) |
۹۷۱.۶۱ |
(۴۳.۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۲.۱۱) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۹ |
(۱.۴۴) |
۲,۵۴۹.۴۳ |
(۹۹.۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۴۱ |
۰.۴۸ |
۱۶,۳۴۳.۳۴ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۵۵ |
۱.۷۴ |
۲۷,۲۸۸.۱۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۱) |
۴۷۵.۸ |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۲۹ |
۲.۱۱ |
۱۰,۵۹۰.۹۹ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۲.۱۸ |
(۵۵.۲۱) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
|
|