| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۴.۴۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۰۲ |
۱.۴۹ |
۳,۸۹۷.۶۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۷۶ |
۱,۱۷۱.۷۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۶۸ |
۲.۳۶ |
۱,۱۰۳.۹۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۷۹۹.۷۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۷۴.۸۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۹۶ |
۱۴.۰۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۳۴ |
۲.۴۸ |
۲۴۰.۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۶۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۷ |
(۲۰.۸۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱.۹۸ |
۶۵.۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۶ |
(۱۳.۵۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۸۸ |
۹۲.۸۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
|
|