| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۶) |
(۴۴.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۴۸ |
۲۵.۳۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۴۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۵) |
۲۱۴.۸۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۴۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۵ |
(۵۶.۴۵) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۹۲.۷۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۴۱ |
۷۷.۶۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۵.۶۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱۴۱.۵۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۹ |
۲۹۸.۶۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۲۱۵.۴۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱) |
(۱.۰۱) |
(۳۱.۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۷ |
(۳۴.۷۶) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۳۵ |
۲.۵ |
۲۵۲.۵۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
|
|