ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۰۲,۷۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۲۲۷,۳۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۱۰۲,۶۸۰,۱۷۴,۶۹۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۷۴۱,۳۹۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۷۳۸,۲۱۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۷۳۸,۲۱۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان رایا نیکان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی آزمون پرداز

مدیر سرمایه‌گذاری

محسن جوادی دودران

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] صورتجلسه اصلاحی مجمع مورخ 17 تیرماه 1405- تغییر هزینه های صندوق [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ] تاییدیه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶-تعیین سقف کلی بدهی‌های صندوق [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵- تعیین سقف بدهی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	2,741,393	2,738,217	2,738,217	۰	۰	۹۴۱,۳۲۷	۰	۵۳۸,۶۲۷	۴۰۲,۷۰۰	۱,۱۰۲,۶۸۰,۱۷۴,۶۹۳
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	2,705,914	2,702,739	2,702,739	۰	۰	۹۴۱,۳۲۷	۰	۵۳۸,۶۲۷	۴۰۲,۷۰۰	۱,۰۸۸,۳۹۲,۷۹۶,۰۳۳
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	2,679,717	2,676,515	2,676,515	۰	۰	۹۴۱,۳۲۷	۰	۵۳۸,۶۲۷	۴۰۲,۷۰۰	۱,۰۷۷,۸۳۲,۴۴۷,۱۲۹
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	2,644,108	2,640,895	2,640,895	۰	۰	۹۴۱,۳۲۷	۰	۵۳۸,۶۲۷	۴۰۲,۷۰۰	۱,۰۶۳,۴۸۸,۲۹۳,۲۰۵
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	2,623,551	2,620,371	2,620,371	۰	۰	۹۴۱,۳۲۷	۰	۵۳۸,۶۲۷	۴۰۲,۷۰۰	۱,۰۵۵,۲۲۳,۴۱۸,۳۵۶
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	2,623,177	2,619,997	2,619,997	۰	۰	۹۴۱,۳۲۷	۰	۵۳۸,۶۲۷	۴۰۲,۷۰۰	۱,۰۵۵,۰۷۲,۸۷۰,۴۹۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	2,622,803	2,619,623	2,619,623	۰	۰	۹۴۱,۳۲۷	۰	۵۳۸,۶۲۷	۴۰۲,۷۰۰	۱,۰۵۴,۹۲۲,۳۵۹,۷۹۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	2,584,805	2,581,636	2,581,636	۰	۰	۹۴۱,۳۲۷	۰	۵۳۸,۶۲۷	۴۰۲,۷۰۰	۱,۰۳۹,۶۲۴,۷۲۲,۷۱۳
۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	2,568,105	2,564,971	2,564,971	۰	۰	۹۴۱,۳۲۷	۰	۵۳۸,۶۲۷	۴۰۲,۷۰۰	۱,۰۳۲,۹۱۳,۸۱۷,۰۰۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	2,551,462	2,548,358	2,548,358	۰	۰	۹۴۱,۳۲۷	۰	۵۳۸,۶۲۷	۴۰۲,۷۰۰	۱,۰۲۶,۲۲۳,۹۲۱,۸۷۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	2,576,062	2,572,920	2,572,920	۰	۰	۹۴۱,۳۲۷	۰	۵۳۸,۶۲۷	۴۰۲,۷۰۰	۱,۰۳۶,۱۱۴,۶۸۵,۰۶۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	2,553,023	2,549,924	2,549,924	۰	۰	۹۴۱,۳۲۷	۰	۵۳۸,۶۲۷	۴۰۲,۷۰۰	۱,۰۲۶,۸۵۴,۲۱۸,۴۴۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	2,552,534	2,549,435	2,549,435	۰	۰	۹۴۱,۳۲۷	۰	۵۳۸,۶۲۷	۴۰۲,۷۰۰	۱,۰۲۶,۶۵۷,۲۹۳,۸۵۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	2,552,045	2,548,946	2,548,946	۰	۰	۹۴۱,۳۲۷	۰	۵۳۸,۶۲۷	۴۰۲,۷۰۰	۱,۰۲۶,۴۶۰,۴۰۶,۲۴۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	2,516,671	2,513,561	2,513,561	۰	۰	۹۴۱,۳۲۷	۰	۵۳۸,۶۲۷	۴۰۲,۷۰۰	۱,۰۱۲,۲۱۱,۰۷۷,۹۹۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	2,478,319	2,475,205	2,475,205	۰	۰	۹۴۱,۳۲۷	۰	۵۳۸,۶۲۷	۴۰۲,۷۰۰	۹۹۶,۷۶۴,۹۹۲,۸۵۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	2,466,471	2,463,362	2,463,362	۰	۰	۹۴۱,۳۲۷	۰	۵۳۸,۶۲۷	۴۰۲,۷۰۰	۹۹۱,۹۹۵,۷۰۷,۲۸۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	2,435,138	2,432,032	2,432,032	۰	۰	۹۴۱,۳۲۷	۰	۵۳۸,۶۲۷	۴۰۲,۷۰۰	۹۷۹,۳۷۹,۳۰۵,۹۷۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	2,440,515	2,437,389	2,437,389	۰	۰	۹۴۱,۳۲۷	۰	۵۳۸,۶۲۷	۴۰۲,۷۰۰	۹۸۱,۵۳۶,۶۹۵,۹۷۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	2,440,028	2,436,902	2,436,902	۰	۰	۹۴۱,۳۲۷	۰	۵۳۸,۶۲۷	۴۰۲,۷۰۰	۹۸۱,۳۴۰,۵۸۴,۳۴۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۳۸