انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷۰,۸۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۰۵۹,۱۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۳۱,۹۳۰,۶۸۱,۹۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۱۶۰,۱۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۱۵۸,۰۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۱۵۸,۰۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۹
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵- تعیین سقف بدهی
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ 06 مرداد 1405
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق- تغییر ماده 55 اساسنامه صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 2,160,118 | 2,158,011 | 2,158,011 | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۰,۹۹۲ | ۵۷۰,۸۶۴ | ۱,۲۳۱,۹۳۰,۶۸۱,۹۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 2,135,494 | 2,133,415 | 2,133,415 | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۰,۹۹۲ | ۵۷۰,۸۶۴ | ۱,۲۱۷,۸۸۹,۸۸۶,۷۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 2,134,741 | 2,132,662 | 2,132,662 | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۰,۹۹۲ | ۵۷۰,۸۶۴ | ۱,۲۱۷,۴۵۹,۹۱۵,۲۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 2,133,988 | 2,131,909 | 2,131,909 | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۰,۹۹۲ | ۵۷۰,۸۶۴ | ۱,۲۱۷,۰۳۰,۳۷۳,۱۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 2,110,797 | 2,108,745 | 2,108,745 | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۸۵۶ | ۲۰,۶۶۵ | ۲۹۰,۹۹۲ | ۵۷۰,۸۶۴ | ۱,۲۰۳,۸۰۶,۵۶۲,۵۰۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 2,077,126 | 2,075,177 | 2,075,177 | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۸۵۶ | ۰ | ۲۷۰,۳۲۷ | ۵۹۱,۵۲۹ | ۱,۲۲۷,۵۲۷,۱۸۸,۶۴۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 2,054,903 | 2,052,989 | 2,052,989 | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۸۵۶ | ۰ | ۲۷۰,۳۲۷ | ۵۹۱,۵۲۹ | ۱,۲۱۴,۴۰۲,۵۶۲,۴۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 2,032,664 | 2,030,770 | 2,030,770 | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۸۵۶ | ۰ | ۲۷۰,۳۲۷ | ۵۹۱,۵۲۹ | ۱,۲۰۱,۲۵۹,۳۶۰,۴۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 2,016,864 | 2,014,992 | 2,014,992 | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۸۵۶ | ۰ | ۲۷۰,۳۲۷ | ۵۹۱,۵۲۹ | ۱,۱۹۱,۹۲۵,۹۵۷,۶۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 2,016,137 | 2,014,265 | 2,014,265 | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۸۵۶ | ۰ | ۲۷۰,۳۲۷ | ۵۹۱,۵۲۹ | ۱,۱۹۱,۴۹۶,۳۵۴,۷۰۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 2,015,339 | 2,013,467 | 2,013,467 | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۸۵۶ | ۰ | ۲۷۰,۳۲۷ | ۵۹۱,۵۲۹ | ۱,۱۹۱,۰۲۴,۰۲۲,۹۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 2,001,814 | 1,999,939 | 1,999,939 | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۸۵۶ | ۰ | ۲۷۰,۳۲۷ | ۵۹۱,۵۲۹ | ۱,۱۸۳,۰۲۲,۰۱۱,۷۷۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 2,000,703 | 1,998,830 | 1,998,830 | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۸۵۶ | ۰ | ۲۷۰,۳۲۷ | ۵۹۱,۵۲۹ | ۱,۱۸۲,۳۶۶,۱۱۶,۸۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,979,801 | 1,977,959 | 1,977,959 | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۸۵۶ | ۰ | ۲۷۰,۳۲۷ | ۵۹۱,۵۲۹ | ۱,۱۷۰,۰۲۰,۰۴۱,۵۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,970,287 | 1,968,452 | 1,968,452 | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۸۵۶ | ۰ | ۲۷۰,۳۲۷ | ۵۹۱,۵۲۹ | ۱,۱۶۴,۳۹۶,۵۵۹,۸۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,963,401 | 1,961,566 | 1,961,566 | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۸۵۶ | ۰ | ۲۷۰,۳۲۷ | ۵۹۱,۵۲۹ | ۱,۱۶۰,۳۲۳,۲۸۷,۸۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,962,665 | 1,960,831 | 1,960,831 | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۸۵۶ | ۰ | ۲۷۰,۳۲۷ | ۵۹۱,۵۲۹ | ۱,۱۵۹,۸۸۸,۱۲۱,۷۴۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,961,930 | 1,960,096 | 1,960,096 | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۸۵۶ | ۰ | ۲۷۰,۳۲۷ | ۵۹۱,۵۲۹ | ۱,۱۵۹,۴۵۳,۳۹۶,۳۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,947,855 | 1,946,047 | 1,946,047 | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۸۵۶ | ۰ | ۲۷۰,۳۲۷ | ۵۹۱,۵۲۹ | ۱,۱۵۱,۱۴۲,۹۶۷,۳۹۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,934,474 | 1,932,684 | 1,932,684 | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۸۵۶ | ۰ | ۲۷۰,۳۲۷ | ۵۹۱,۵۲۹ | ۱,۱۴۳,۲۳۸,۶۴۹,۰۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||