صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۳۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲۱۶,۰۶۹	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۰۲ %	۷,۱۰۵	۱.۳۷ %	۲۹۵,۷۲۹	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۲۱۴,۴۳۱	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۰۲ %	۷,۱۰۷	۱.۳۷ %	۲۹۵,۳۵۶	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۲۱۴,۴۳۱	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۰۲ %	۷,۱۰۸	۱.۳۷ %	۲۹۵,۳۵۶	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲۱۴,۴۳۱	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۰۲ %	۷,۱۰۹	۱.۳۸ %	۲۹۵,۳۵۶	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲۱۸,۲۹۵	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰	۰.۲۵ %	۴۳۶	۰.۰۸ %	۲۹۴,۹۹۳	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۲۲,۴۲۱	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱,۷۳۷	۰.۳۳ %	۲۹۴,۶۶۰	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۲۰,۸۰۹	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۴۳۰	۰.۰۸ %	۲۹۸,۷۵۷	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۲۰,۱۲۳	۴۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۰	۳.۶ %	۳,۱۸۶	۰.۵۸ %	۳۰۲,۵۳۵	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۲۱۸,۳۴۰	۴۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۸,۲۲۰	۱.۵۵ %	۳۰۳,۴۶۰	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲۱۸,۳۴۰	۴۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۸,۲۲۱	۱.۵۵ %	۳۰۳,۴۶۰	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...95 »