لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1404/08/13 | 1,333,551 | 1,332,445 | 1,332,445 | 0 | 0 | 634,482 | 0 | 16,225 | 618,257 | 823,793,535,553 |
| 2 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1404/08/13 | 1,158,089 | 1,156,563 | 1,156,563 | 0 | 0 | 187,523 | 0 | 1,225 | 186,298 | 215,465,452,143 |
| 3 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1404/08/13 | 1,382,335 | 1,381,589 | 1,381,589 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 532,025,015,181 |
| 4 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1404/08/13 | 1,630,119 | 1,627,729 | 1,627,729 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 76,303,068,229 |
| 5 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1404/08/12 | 1,335,727 | 1,334,617 | 1,334,617 | 0 | 0 | 634,482 | 0 | 16,225 | 618,257 | 825,136,218,820 |
| 6 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1404/08/12 | 1,157,560 | 1,156,035 | 1,156,035 | 0 | 0 | 187,523 | 0 | 1,225 | 186,298 | 215,367,053,902 |
| 7 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1404/08/12 | 1,381,208 | 1,380,463 | 1,380,463 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 531,591,450,289 |
| 8 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1404/08/12 | 1,670,176 | 1,667,720 | 1,667,720 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 78,177,714,629 |
| 9 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1404/08/11 | 1,334,902 | 1,333,792 | 1,333,792 | 0 | 0 | 634,482 | 0 | 16,225 | 618,257 | 824,626,228,202 |
| 10 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1404/08/11 | 1,157,031 | 1,155,507 | 1,155,507 | 0 | 0 | 187,523 | 0 | 1,225 | 186,298 | 215,268,654,491 |
| 11 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1404/08/11 | 1,380,077 | 1,379,332 | 1,379,332 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 531,155,918,683 |
| 12 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1404/08/11 | 1,670,693 | 1,668,231 | 1,668,231 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 78,201,655,028 |
| 13 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1404/08/10 | 1,334,605 | 1,333,495 | 1,333,495 | 0 | 0 | 634,482 | 0 | 16,225 | 618,257 | 824,442,689,329 |
| 14 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1404/08/10 | 1,155,431 | 1,153,908 | 1,153,908 | 0 | 0 | 187,523 | 0 | 1,225 | 186,298 | 214,970,749,862 |
| 15 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1404/08/10 | 1,378,951 | 1,378,206 | 1,378,206 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 530,722,460,901 |
| 16 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1404/08/10 | 1,682,391 | 1,679,917 | 1,679,917 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 78,749,478,566 |
| 17 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1404/08/09 | 1,330,417 | 1,329,311 | 1,329,311 | 0 | 0 | 634,482 | 0 | 16,225 | 618,257 | 821,856,134,714 |
| 18 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1404/08/09 | 1,153,831 | 1,152,309 | 1,152,309 | 0 | 0 | 187,523 | 0 | 1,225 | 186,298 | 214,672,840,853 |
| 19 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1404/08/09 | 1,377,841 | 1,377,097 | 1,377,097 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 530,295,272,766 |
| 20 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1404/08/09 | 1,642,621 | 1,640,208 | 1,640,208 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 76,888,021,095 |