لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1405/05/10 | 2,160,118 | 2,158,011 | 2,158,011 | 0 | 0 | 861,856 | 0 | 290,992 | 570,864 | 1,231,930,681,983 |
| 2 | صکوک اجاره مپنا071-3ماهه23% (صمپنا071) | 1405/05/10 | 1,335,700 | 1,334,552 | 1,334,552 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 40,036,569,233 |
| 3 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1405/05/10 | 1,791,072 | 1,788,480 | 1,788,480 | 0 | 0 | 384,897 | 0 | 245,102 | 139,795 | 250,020,575,542 |
| 4 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1405/05/10 | 2,292,970 | 2,291,217 | 2,291,217 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 30,890 | 354,192 | 811,530,790,854 |
| 5 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1405/05/10 | 2,784,473 | 2,780,527 | 2,780,527 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 130,342,746,354 |
| 6 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1405/05/09 | 2,135,494 | 2,133,415 | 2,133,415 | 0 | 0 | 861,856 | 0 | 290,992 | 570,864 | 1,217,889,886,788 |
| 7 | صکوک اجاره مپنا071-3ماهه23% (صمپنا071) | 1405/05/09 | 1,333,000 | 1,331,854 | 1,331,854 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 39,955,611,637 |
| 8 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1405/05/09 | 1,789,697 | 1,787,105 | 1,787,105 | 0 | 0 | 384,897 | 0 | 245,102 | 139,795 | 249,828,352,535 |
| 9 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1405/05/09 | 2,264,090 | 2,262,367 | 2,262,367 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 30,890 | 354,192 | 801,312,131,089 |
| 10 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1405/05/09 | 2,708,651 | 2,704,819 | 2,704,819 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 126,793,791,527 |
| 11 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1405/05/08 | 2,134,741 | 2,132,662 | 2,132,662 | 0 | 0 | 861,856 | 0 | 290,992 | 570,864 | 1,217,459,915,266 |
| 12 | صکوک اجاره مپنا071-3ماهه23% (صمپنا071) | 1405/05/08 | 1,332,246 | 1,331,100 | 1,331,100 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 39,932,985,623 |
| 13 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1405/05/08 | 1,788,328 | 1,785,737 | 1,785,737 | 0 | 0 | 384,897 | 0 | 245,102 | 139,795 | 249,637,063,189 |
| 14 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1405/05/08 | 2,263,451 | 2,261,728 | 2,261,728 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 30,890 | 354,192 | 801,085,933,956 |
| 15 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1405/05/08 | 2,708,868 | 2,705,035 | 2,705,035 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 126,803,932,498 |
| 16 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1405/05/07 | 2,133,988 | 2,131,909 | 2,131,909 | 0 | 0 | 861,856 | 0 | 290,992 | 570,864 | 1,217,030,373,153 |
| 17 | صکوک اجاره مپنا071-3ماهه23% (صمپنا071) | 1405/05/07 | 1,331,492 | 1,330,345 | 1,330,345 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 39,910,359,559 |
| 18 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1405/05/07 | 1,786,960 | 1,784,368 | 1,784,368 | 0 | 0 | 384,897 | 0 | 245,102 | 139,795 | 249,445,773,419 |
| 19 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1405/05/07 | 2,262,814 | 2,261,090 | 2,261,090 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 30,890 | 354,192 | 800,860,160,685 |
| 20 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1405/05/07 | 2,709,084 | 2,705,252 | 2,705,252 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 126,814,079,490 |