لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1404/05/14 | 1,261,763 | 1,260,931 | 1,260,931 | 0 | 0 | 446,959 | 0 | 5,660 | 441,299 | 556,447,796,958 |
| 2 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1404/05/14 | 1,295,561 | 1,294,831 | 1,294,831 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 498,616,058,545 |
| 3 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1404/05/14 | 1,030,246 | 1,028,723 | 1,028,723 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 5,660 | 56,217 | 57,831,738,413 |
| 4 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1404/05/13 | 1,258,394 | 1,257,566 | 1,257,566 | 0 | 0 | 446,959 | 0 | 5,660 | 441,299 | 554,962,712,648 |
| 5 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1404/05/13 | 1,294,308 | 1,293,578 | 1,293,578 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 498,133,628,708 |
| 6 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1404/05/13 | 1,012,383 | 1,010,888 | 1,010,888 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 5,660 | 56,217 | 56,829,083,940 |
| 7 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1404/05/12 | 1,253,726 | 1,252,904 | 1,252,904 | 0 | 0 | 446,959 | 0 | 5,660 | 441,299 | 552,905,425,593 |
| 8 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1404/05/12 | 1,293,075 | 1,292,345 | 1,292,345 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 497,658,940,823 |
| 9 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1404/05/12 | 984,189 | 982,736 | 982,736 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 5,660 | 56,217 | 55,246,484,770 |
| 10 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1404/05/11 | 1,251,486 | 1,250,667 | 1,250,667 | 0 | 0 | 446,959 | 0 | 5,660 | 441,299 | 551,918,001,791 |
| 11 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1404/05/11 | 1,291,891 | 1,291,162 | 1,291,162 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 497,203,154,912 |
| 12 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1404/05/11 | 974,718 | 973,279 | 973,279 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 5,660 | 56,217 | 54,714,846,879 |
| 13 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1404/05/10 | 1,253,792 | 1,252,968 | 1,252,968 | 0 | 0 | 446,959 | 0 | 5,660 | 441,299 | 552,933,605,589 |
| 14 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1404/05/10 | 1,290,732 | 1,290,003 | 1,290,003 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 496,757,056,756 |
| 15 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1404/05/10 | 1,000,758 | 999,280 | 999,280 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 5,660 | 56,217 | 56,176,548,833 |
| 16 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1404/05/09 | 1,253,823 | 1,252,999 | 1,252,999 | 0 | 0 | 446,959 | 0 | 5,660 | 441,299 | 552,947,253,405 |
| 17 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1404/05/09 | 1,290,736 | 1,290,007 | 1,290,007 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 496,758,643,589 |
| 18 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1404/05/09 | 1,000,972 | 999,495 | 999,495 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 5,660 | 56,217 | 56,188,609,816 |
| 19 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1404/05/08 | 1,253,854 | 1,253,030 | 1,253,030 | 0 | 0 | 446,959 | 0 | 5,660 | 441,299 | 552,960,922,915 |
| 20 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1404/05/08 | 1,290,740 | 1,290,012 | 1,290,012 | 0 | 0 | 385,082 | 0 | 0 | 385,082 | 496,760,251,014 |