لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1405/07/07 | 2,741,393 | 2,738,217 | 2,738,217 | 0 | 0 | 941,327 | 0 | 538,627 | 402,700 | 1,102,680,174,693 |
| 2 | صکوک اجاره مپنا071-3ماهه23% (صمپنا071) | 1405/07/07 | 1,455,332 | 1,455,141 | 1,455,141 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 43,654,236,973 |
| 3 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1405/07/07 | 1,871,367 | 1,868,776 | 1,868,776 | 0 | 0 | 384,897 | 0 | 245,102 | 139,795 | 261,245,479,772 |
| 4 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1405/07/07 | 3,154,948 | 3,151,288 | 3,151,288 | 0 | 0 | 464,553 | 0 | 278,525 | 186,028 | 586,227,719,471 |
| 5 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1405/07/07 | 4,517,836 | 4,512,933 | 4,512,933 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 211,552,738,477 |
| 6 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1405/07/06 | 2,705,914 | 2,702,739 | 2,702,739 | 0 | 0 | 941,327 | 0 | 538,627 | 402,700 | 1,088,392,796,033 |
| 7 | صکوک اجاره مپنا071-3ماهه23% (صمپنا071) | 1405/07/06 | 1,453,773 | 1,453,583 | 1,453,583 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 43,607,478,703 |
| 8 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1405/07/06 | 1,870,073 | 1,867,481 | 1,867,481 | 0 | 0 | 384,897 | 0 | 245,102 | 139,795 | 261,064,542,786 |
| 9 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1405/07/06 | 3,101,590 | 3,097,975 | 3,097,975 | 0 | 0 | 464,553 | 0 | 278,525 | 186,028 | 576,310,059,456 |
| 10 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1405/07/06 | 4,429,653 | 4,424,573 | 4,424,573 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 207,410,715,088 |
| 11 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1405/07/05 | 2,679,717 | 2,676,515 | 2,676,515 | 0 | 0 | 941,327 | 0 | 538,627 | 402,700 | 1,077,832,447,129 |
| 12 | صکوک اجاره مپنا071-3ماهه23% (صمپنا071) | 1405/07/05 | 1,452,218 | 1,452,028 | 1,452,028 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 43,560,835,482 |
| 13 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1405/07/05 | 1,868,779 | 1,866,187 | 1,866,187 | 0 | 0 | 384,897 | 0 | 245,102 | 139,795 | 260,883,606,015 |
| 14 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1405/07/05 | 3,068,228 | 3,064,597 | 3,064,597 | 0 | 0 | 464,553 | 0 | 278,525 | 186,028 | 570,100,779,266 |
| 15 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1405/07/05 | 4,341,856 | 4,336,609 | 4,336,609 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 203,287,226,366 |
| 16 | صندوق بازارگردانی رایا نیکان | 1405/07/04 | 2,644,108 | 2,640,895 | 2,640,895 | 0 | 0 | 941,327 | 0 | 538,627 | 402,700 | 1,063,488,293,205 |
| 17 | صکوک اجاره مپنا071-3ماهه23% (صمپنا071) | 1405/07/04 | 1,450,664 | 1,450,474 | 1,450,474 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 43,514,223,114 |
| 18 | سلف موازی نفت خام دانا061 (سنفت061) | 1405/07/04 | 1,867,485 | 1,864,893 | 1,864,893 | 0 | 0 | 384,897 | 0 | 245,102 | 139,795 | 260,702,699,775 |
| 19 | بیمه اتکایی رایا 50%تادیه (رایا) | 1405/07/04 | 3,012,721 | 3,009,108 | 3,009,108 | 0 | 0 | 464,553 | 0 | 278,525 | 186,028 | 559,778,353,898 |
| 20 | صنعتي زر ماكارون (غزر) | 1405/07/04 | 4,261,088 | 4,255,669 | 4,255,669 | 0 | 0 | 61,877 | 0 | 15,000 | 46,877 | 199,493,016,418 |