صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۳۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۸۱,۶۱۴	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۵۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۱ %	۲۳۴,۵۹۳	۲۳.۵ %	۳۸۸,۰۲۳	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۸۳,۲۸۱	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۹۳۴	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۱ %	۲۳۲,۵۲۵	۲۳.۳۱ %	۳۸۷,۵۷۵	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۸۱,۱۴۳	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۱۸	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۱ %	۲۳۰,۴۵۷	۲۳.۲۲ %	۳۸۷,۱۲۱	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۸۱,۱۴۳	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۹۸	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۱ %	۲۲۸,۳۸۸	۲۳.۰۶ %	۳۸۷,۱۲۱	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۸۱,۱۴۳	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۹۸	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۱ %	۲۲۶,۳۲۰	۲۲.۹ %	۳۸۷,۱۲۱	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۸۰,۲۳۷	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۹۸	۱۹.۶۸ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۱ %	۲۲۴,۲۵۱	۲۲.۷۷ %	۳۸۶,۶۳۴	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۷۸,۲۸۰	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۹۸	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۱ %	۲۲۲,۱۸۳	۲۲.۶۶ %	۳۸۶,۱۸۵	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۷۷,۴۴۷	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۹۸	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۱ %	۲۲۰,۱۱۴	۲۲.۵۳ %	۳۸۵,۷۲۸	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۷۵,۳۸۱	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۹۸	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۱ %	۲۱۸,۰۴۶	۲۲.۴۲ %	۳۸۵,۲۷۲	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۷۳,۷۱۴	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۹۸	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۱ %	۲۱۵,۹۷۷	۲۲.۳ %	۳۸۴,۸۳۰	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...84 »