صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۳۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۶۷,۲۶۳	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۹۸	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۱ %	۱۹۲,۵۰۶	۲۰.۵۸ %	۳۸۱,۶۰۸	۴۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۶۵,۱۹۷	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۹۸	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۱ %	۱۹۰,۴۳۳	۲۰.۴۶ %	۳۸۱,۱۶۶	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۳۵۶,۹۳۰	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷	۰.۱۲ %	۱۸۷,۲۹۴	۲۰.۲۲ %	۳۸۰,۷۱۰	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۳۵۵,۳۷۲	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷	۰.۱۲ %	۱۳۷,۶۷۹	۱۴.۹۳ %	۴۲۷,۷۶۵	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۳۵۵,۳۷۲	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷	۰.۱۲ %	۱۳۵,۶۰۴	۱۴.۷۴ %	۴۲۷,۷۶۵	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۳۵۵,۳۷۲	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷	۰.۱۲ %	۱۳۳,۵۳۰	۱۴.۵۵ %	۴۲۷,۷۶۵	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۳۵۵,۹۵۲	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷	۰.۱۲ %	۱۳۱,۴۵۶	۱۴.۳۵ %	۴۲۷,۲۲۷	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۵۷,۸۷۲	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷	۰.۱۲ %	۱۲۹,۳۸۱	۱۴.۱۴ %	۴۲۶,۷۱۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۳۵۸,۰۵۳	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۱۴ %	۱,۹۲۱	۰.۲۴ %	۴۲۶,۲۱۲	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۳۶۰,۱۹۲	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۱۴ %	۱,۹۲۲	۰.۲۴ %	۴۲۵,۷۱۶	۵۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...84 »