صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۳۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۰,۷۰۷	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۲	۲۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱	۲.۲۱ %	۱,۰۷۸	۱.۸۶ %	۸,۳۴۰	۱۴.۴۱ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۳۰,۶۴۹	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۶	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱	۲.۲۲ %	۱,۰۷۹	۱.۸۷ %	۸,۳۳۴	۱۴.۴۲ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۳۰,۶۶۷	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۳	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱	۲.۲ %	۹۳۰	۱.۶ %	۸,۹۱۳	۱۵.۳ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۳۰,۳۷۹	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۵	۲۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱	۲.۲۱ %	۹۹۵	۱.۷۲ %	۸,۹۰۶	۱۵.۳۵ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۳۱,۵۸۸	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۵	۲۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱	۲.۰۱ %	۹۳۴	۱.۴۷ %	۱۳,۵۵۹	۲۱.۲۶ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳۱,۵۸۸	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۵	۲۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱	۲.۰۱ %	۹۳۶	۱.۴۷ %	۱۳,۵۵۹	۲۱.۲۶ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳۱,۵۸۸	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۵	۲۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱	۲.۰۱ %	۹۳۷	۱.۴۷ %	۱۳,۵۵۹	۲۱.۲۶ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۸,۷۰۵	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۵	۲۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱	۲.۰۹ %	۱,۳۹۳	۲.۲۷ %	۱۳,۵۴۹	۲۲.۰۹ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۹,۲۳۰	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۹	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱	۲.۰۷ %	۱,۳۹۵	۲.۲۶ %	۱۳,۵۴۰	۲۱.۹ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲۹,۹۹۷	۴۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۷	۲۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱	۲.۰۴ %	۱,۲۰۷	۱.۹۲ %	۱۳,۵۲۶	۲۱.۵۲ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...68 »