صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱۶۵,۰۸۰ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۱۱۷ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۱ % | ۳۳۷,۹۲۶ | ۳۰.۳۹ % | ۴۰۶,۶۸۶ | ۳۶.۵۷ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱۶۵,۰۸۰ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۰۱ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۱ % | ۳۳۵,۸۵۸ | ۳۰.۲۶ % | ۴۰۶,۶۸۶ | ۳۶.۶۵ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱۶۵,۰۸۰ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۸۶ | ۱۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۱ % | ۳۳۳,۶۷۸ | ۳۰.۱۳ % | ۴۰۶,۶۸۶ | ۳۶.۷۲ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۶۵,۲۵۶ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۷۰ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۱ % | ۳۳۱,۶۱۰ | ۳۰.۰۱ % | ۴۰۶,۱۶۲ | ۳۶.۷۶ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۶۶,۵۱۹ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۶۵۴ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۱ % | ۳۲۹,۵۴۳ | ۲۹.۸۶ % | ۴۰۵,۶۹۳ | ۳۶.۷۶ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱۶۶,۱۰۸ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۳۸ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۱ % | ۳۲۷,۴۷۵ | ۲۹.۷۶ % | ۴۰۵,۱۹۲ | ۳۶.۸۲ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱۶۷,۱۶۵ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۲۲ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۱ % | ۳۲۵,۲۸۲ | ۲۹.۶۱ % | ۴۰۴,۷۲۵ | ۳۶.۸۴ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱۶۶,۳۷۲ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۰۶ | ۱۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۱ % | ۳۲۳,۲۱۵ | ۲۹.۵۱ % | ۴۰۴,۲۵۴ | ۳۶.۹۱ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱۶۶,۳۷۲ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۹۰ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۱ % | ۳۲۱,۱۴۸ | ۲۹.۳۸ % | ۴۰۴,۲۵۴ | ۳۶.۹۸ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱۶۶,۳۷۲ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۷۵ | ۱۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۱ % | ۳۱۹,۰۸۰ | ۲۹.۲۵ % | ۴۰۴,۲۵۴ | ۳۷.۰۶ % |