صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۷۸,۹۹۵ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۲۷۶ | ۱۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲ | ۰.۱ % | ۳۵۸,۴۸۲ | ۳۰.۸۱ % | ۴۲۲,۵۷۳ | ۳۶.۳۲ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱۶۶,۱۶۶ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۶۰ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲ | ۰.۱ % | ۳۶۷,۴۷۱ | ۳۱.۶۳ % | ۴۲۲,۰۷۳ | ۳۶.۳۳ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱۷۲,۳۵۲ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۴۴ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲ | ۰.۱ % | ۳۶۶,۰۱۴ | ۳۱.۸ % | ۴۰۹,۶۰۲ | ۳۵.۵۸ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱۷۸,۵۹۵ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۹۲۸ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲ | ۰.۱ % | ۳۵۲,۳۹۸ | ۳۰.۸۳ % | ۴۰۹,۱۲۵ | ۳۵.۷۹ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱۷۸,۵۹۵ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۱۲ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲ | ۰.۱ % | ۳۵۰,۳۳۰ | ۳۰.۷ % | ۴۰۹,۱۲۵ | ۳۵.۸۶ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱۷۸,۵۹۵ | ۱۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۶۹۷ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲ | ۰.۱ % | ۳۴۸,۲۶۳ | ۳۰.۵۸ % | ۴۰۹,۱۲۵ | ۳۵.۹۳ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۷۳,۴۷۵ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۵۸۱ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲ | ۰.۱ % | ۳۴۶,۱۹۶ | ۳۰.۶۱ % | ۴۰۸,۶۳۷ | ۳۶.۱۳ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۶۹,۰۹۵ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۴۶۵ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲ | ۰.۱ % | ۳۴۴,۱۲۸ | ۳۰.۶۲ % | ۴۰۸,۱۳۰ | ۳۶.۳۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۶۶,۷۵۸ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۴۹ | ۱۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۱ % | ۳۴۲,۰۶۱ | ۳۰.۵۷ % | ۴۰۷,۶۴۷ | ۳۶.۴۳ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱۶۷,۱۹۵ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۲۳۳ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۱ % | ۳۳۹,۹۹۳ | ۳۰.۴۵ % | ۴۰۷,۱۵۷ | ۳۶.۴۶ % |