صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱۶۸,۸۹۴ | ۱۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۹۸ | ۲۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۱۹۴,۵۷۸ | ۲۰.۷۱ % | ۳۸۲,۰۶۷ | ۴۰.۶۷ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱۶۷,۲۶۳ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۹۸ | ۲۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۱۹۲,۵۰۶ | ۲۰.۵۸ % | ۳۸۱,۶۰۸ | ۴۰.۸ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۷ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۹۸ | ۲۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۱۹۰,۴۳۳ | ۲۰.۴۶ % | ۳۸۱,۱۶۶ | ۴۰.۹۶ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۳۵۶,۹۳۰ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۱۲ % | ۱۸۷,۲۹۴ | ۲۰.۲۲ % | ۳۸۰,۷۱۰ | ۴۱.۱۱ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۳۵۵,۳۷۲ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۱۲ % | ۱۳۷,۶۷۹ | ۱۴.۹۳ % | ۴۲۷,۷۶۵ | ۴۶.۴ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۳۵۵,۳۷۲ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۱۲ % | ۱۳۵,۶۰۴ | ۱۴.۷۴ % | ۴۲۷,۷۶۵ | ۴۶.۵ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۳۵۵,۳۷۲ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۱۲ % | ۱۳۳,۵۳۰ | ۱۴.۵۵ % | ۴۲۷,۷۶۵ | ۴۶.۶۱ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۳۵۵,۹۵۲ | ۳۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۱۲ % | ۱۳۱,۴۵۶ | ۱۴.۳۵ % | ۴۲۷,۲۲۷ | ۴۶.۶۵ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۳۵۷,۸۷۲ | ۳۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۱۲ % | ۱۲۹,۳۸۱ | ۱۴.۱۴ % | ۴۲۶,۷۱۷ | ۴۶.۶۳ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۳۵۸,۰۵۳ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۴ % | ۱,۹۲۱ | ۰.۲۴ % | ۴۲۶,۲۱۲ | ۵۴.۱۴ % |