صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱۶۹,۳۹۸ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۳۲۵ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲ | ۰.۰۱ % | ۲۶۳,۱۶۴ | ۲۵.۸۴ % | ۳۹۰,۴۰۰ | ۳۸.۳۴ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱۶۹,۳۹۸ | ۱۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۰۹ | ۱۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲ | ۰.۰۱ % | ۲۶۱,۰۹۵ | ۲۵.۶۹ % | ۳۹۰,۴۰۰ | ۳۸.۴۲ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱۷۰,۱۳۲ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۹۳ | ۱۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲ | ۰.۰۱ % | ۲۶۸,۷۸۰ | ۲۶.۲۵ % | ۳۸۹,۹۰۵ | ۳۸.۰۸ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱۷۳,۳۹۷ | ۱۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۹۷۷ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲ | ۰.۰۱ % | ۲۶۱,۷۰۰ | ۲۵.۶۷ % | ۳۸۹,۴۴۶ | ۳۸.۲ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۷۷,۷۱۸ | ۱۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۸۶۱ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱ | ۰.۰۶ % | ۲۵۷,۷۵۱ | ۲۵.۲۷ % | ۳۸۸,۹۹۸ | ۳۸.۱۴ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱۸۳,۸۱۹ | ۱۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۴۵ | ۱۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۲۴۸,۸۲۰ | ۲۴.۴۶ % | ۳۸۹,۸۸۸ | ۳۸.۳۲ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۸۴,۳۳۲ | ۱۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۲۹ | ۱۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۲۴۴,۹۳۶ | ۲۴.۱۷ % | ۳۸۹,۴۳۴ | ۳۸.۴۳ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۸۴,۳۳۲ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۱۴ | ۱۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۲۴۲,۸۶۷ | ۲۴.۰۲ % | ۳۸۹,۴۳۴ | ۳۸.۵۱ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۸۴,۳۳۲ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۹۸ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۲۴۰,۷۹۹ | ۲۳.۸۶ % | ۳۸۹,۴۳۴ | ۳۸.۶ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۸۱,۹۴۱ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۲۸۲ | ۱۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۲۳۸,۷۳۰ | ۲۳.۷۸ % | ۳۸۸,۹۴۲ | ۳۸.۷۴ % |