صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۲۹,۹۵۰ | ۴۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۹ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱۶ % | ۵,۲۸۱ | ۸.۵ % | ۱۰,۵۲۵ | ۱۶.۹۳ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۲۹,۹۵۰ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۹ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱۶ % | ۵,۲۸۳ | ۸.۵ % | ۱۰,۵۲۵ | ۱۶.۹۳ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۲۹,۵۷۶ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۹ | ۲۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱۷ % | ۵,۲۸۶ | ۸.۵۶ % | ۱۰,۵۱۸ | ۱۷.۰۴ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۲۹,۴۸۳ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۰ | ۳۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱۶ % | ۸۳۰ | ۱.۳۴ % | ۱۰,۵۰۵ | ۱۶.۸۹ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۲۹,۴۸۳ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۰ | ۳۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱۶ % | ۸۳۲ | ۱.۳۴ % | ۱۰,۵۰۵ | ۱۶.۸۹ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۲۹,۴۸۳ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۰ | ۳۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱۶ % | ۸۳۴ | ۱.۳۴ % | ۱۰,۵۰۵ | ۱۶.۸۹ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۲۹,۶۹۷ | ۴۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۵۴ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱۶ % | ۸۳۶ | ۱.۳۴ % | ۱۰,۴۹۹ | ۱۶.۸۳ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۲۹,۱۶۳ | ۴۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۶ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱۶ % | ۸۳۸ | ۱.۳۶ % | ۱۰,۴۹۱ | ۱۶.۹۷ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۲۸,۶۷۵ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۸ | ۳۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱۶ % | ۵۸۲ | ۰.۹۴ % | ۱۰,۴۸۴ | ۱۶.۹۲ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۲۸,۷۹۰ | ۴۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۸۵ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱۶ % | ۵۸۴ | ۰.۹۳ % | ۱۰,۴۷۷ | ۱۶.۶۵ % |