صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱۱,۳۵۲ | ۱۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹ | ۱.۱۱ % | ۱۰,۳۵۵ | ۱۶.۲۴ % | ۴۱,۳۴۴ | ۶۴.۸۴ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۱,۴۲۲ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹ | ۱.۱۱ % | ۱۰,۳۵۵ | ۱۶.۲۳ % | ۴۱,۳۲۲ | ۶۴.۷۶ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۱,۴۵۷ | ۱۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹ | ۱.۱۱ % | ۱۰,۳۵۶ | ۱۶.۲۳ % | ۴۱,۲۹۳ | ۶۴.۷۱ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۱,۶۴۲ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹ | ۱.۱۱ % | ۱۰,۳۵۶ | ۱۶.۱۹ % | ۴۱,۲۶۴ | ۶۴.۵ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۱,۷۶۷ | ۱۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹ | ۱.۱۱ % | ۱۰,۳۵۷ | ۱۶.۱۷ % | ۴۱,۱۹۷ | ۶۴.۳۴ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱۱,۷۶۷ | ۱۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹ | ۱.۱۱ % | ۱۰,۳۵۷ | ۱۶.۱۸ % | ۴۱,۱۹۷ | ۶۴.۳۴ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۱,۷۶۷ | ۱۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹ | ۱.۱۱ % | ۱۰,۳۵۷ | ۱۶.۱۸ % | ۴۱,۱۹۷ | ۶۴.۳۴ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۱,۷۶۷ | ۱۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹ | ۱.۱۱ % | ۱۰,۳۵۸ | ۱۶.۱۸ % | ۴۱,۱۹۷ | ۶۴.۳۴ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۱,۶۵۲ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰ | ۱.۱۴ % | ۱۰,۳۵۸ | ۱۶.۲۱ % | ۴۱,۱۷۰ | ۶۴.۴۲ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۱,۷۹۷ | ۱۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰ | ۱.۱۴ % | ۱۰,۳۵۹ | ۱۶.۱۸ % | ۴۱,۱۴۱ | ۶۴.۲۶ % |