صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۳۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۳۶۰,۱۹۲	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۱۴ %	۱,۹۲۲	۰.۲۴ %	۴۲۵,۷۱۶	۵۳.۹۶ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۳۵۷,۱۱۳	۴۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۱۴ %	۱,۹۲۳	۰.۲۴ %	۴۲۵,۲۴۲	۵۴.۱۴ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۳۵۶,۹۹۷	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۱۴ %	۱,۹۲۳	۰.۲۵ %	۴۲۵,۲۴۲	۵۴.۱۵ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۳۵۶,۸۸۱	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۱۴ %	۱,۹۲۴	۰.۲۵ %	۴۲۵,۲۴۲	۵۴.۱۶ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۳۵۸,۹۷۶	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۱۴ %	۱,۹۲۵	۰.۲۴ %	۴۲۴,۶۹۵	۵۳.۹۸ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۳۵۸,۷۸۸	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۱۴ %	۱,۹۲۶	۰.۲۵ %	۴۲۴,۲۰۵	۵۳.۹۷ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۵۸,۴۹۱	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۱۴ %	۱,۹۲۶	۰.۲۵ %	۴۲۳,۷۸۰	۵۳.۹۶ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۳۵۶,۵۲۷	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۱۴ %	۱,۹۲۷	۰.۲۵ %	۴۲۳,۲۰۲	۵۴.۰۶ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۳۵۴,۳۸۱	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۱۴ %	۱,۹۲۸	۰.۲۵ %	۴۲۲,۵۳۶	۵۴.۱۷ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۳۵۴,۲۶۶	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۱۴ %	۱,۹۲۹	۰.۲۵ %	۴۲۲,۵۳۶	۵۴.۱۸ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...68 »