صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۳۶,۵۲۸ | ۵۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۹ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۱۷ % | ۱,۱۴۶ | ۱.۸۴ % | ۱۸,۴۳۷ | ۲۹.۵۳ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۳۶,۹۸۵ | ۵۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۱ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۱۷ % | ۱,۱۴۸ | ۱.۸۳ % | ۱۸,۴۱۶ | ۲۹.۳ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۳۶,۳۲۹ | ۵۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۵ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۱۷ % | ۱,۱۴۹ | ۱.۸۵ % | ۱۸,۳۹۴ | ۲۹.۵۹ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۳۵,۵۳۵ | ۵۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۳ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۱۷ % | ۱,۱۵۱ | ۱.۸۸ % | ۱۸,۳۷۴ | ۲۹.۹۵ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۳۵,۸۳۳ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۳ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۱۷ % | ۱,۱۵۳ | ۱.۸۷ % | ۱۸,۳۴۶ | ۲۹.۷۷ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۳۵,۸۳۳ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۳ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰.۱۷ % | ۱,۱۵۵ | ۱.۸۷ % | ۱۸,۳۴۶ | ۲۹.۷۷ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۳۵,۸۳۳ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۳ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰.۱۷ % | ۱,۱۵۶ | ۱.۸۸ % | ۱۸,۳۴۶ | ۲۹.۷۷ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۳۵,۸۳۳ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۳ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰.۱۷ % | ۱,۱۵۸ | ۱.۸۸ % | ۱۸,۳۴۶ | ۲۹.۷۷ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۳۵,۴۹۵ | ۵۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۷۶ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰.۱۷ % | ۱,۱۶۰ | ۱.۸۹ % | ۱۸,۳۲۹ | ۲۹.۹۲ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۳۴,۵۴۱ | ۵۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۸ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۴ | ۷.۷۹ % | ۸۹۷ | ۱.۴۹ % | ۱۴,۰۸۶ | ۲۳.۳۲ % |