صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۳۸,۲۸۲ | ۶۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۴ % | ۸۹۴ | ۱.۵۷ % | ۱۷,۶۹۷ | ۳۱.۱۱ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۳۹,۴۵۴ | ۶۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۰ | ۱۰.۸۴ % | ۸۸۹ | ۱.۵۲ % | ۱۱,۶۵۵ | ۱۹.۹۹ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۴۰,۲۷۴ | ۶۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۵ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۸۹۱ | ۱.۵۱ % | ۱۱,۶۴۲ | ۱۹.۷ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۴۰,۷۰۶ | ۶۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۵ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۸۹۶ | ۱.۵۱ % | ۱۱,۶۳۰ | ۱۹.۵۴ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۴۰,۷۹۹ | ۶۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۵ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۸۹۵ | ۱.۵ % | ۱۱,۸۶۷ | ۱۹.۸۳ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۴۰,۷۹۹ | ۶۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۵ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۸۹۷ | ۱.۵ % | ۱۱,۸۶۷ | ۱۹.۸۳ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۴۰,۷۹۹ | ۶۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۵ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۸۹۹ | ۱.۵ % | ۱۱,۸۶۷ | ۱۹.۸۳ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۴۰,۷۳۴ | ۶۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۳ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹ | ۱.۲۵ % | ۸۸۲ | ۱.۴۶ % | ۱۱,۸۵۵ | ۱۹.۶ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۴۱,۰۸۱ | ۶۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۶ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹ | ۱.۲۵ % | ۸۸۴ | ۱.۴۵ % | ۱۱,۸۴۲ | ۱۹.۴۶ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۴۱,۱۷۴ | ۶۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۷ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹ | ۱.۲۵ % | ۸۸۶ | ۱.۴۶ % | ۱۱,۸۲۹ | ۱۹.۴۲ % |