صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۳۷,۰۳۶ | ۶۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۴ % | ۸۴۷ | ۱.۵۴ % | ۱۷,۲۵۶ | ۳۱.۲۸ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۳۷,۶۳۳ | ۶۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۴ % | ۸۴۹ | ۱.۵۲ % | ۱۷,۴۸۷ | ۳۱.۲۳ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۳۸,۵۲۹ | ۶۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۴ % | ۸۵۱ | ۱.۵ % | ۱۷,۴۶۹ | ۳۰.۷۲ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۳۷,۷۶۹ | ۶۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۴ % | ۸۵۳ | ۱.۵۲ % | ۱۷,۴۴۵ | ۳۱.۱ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۳۷,۷۶۹ | ۶۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۴ % | ۸۵۵ | ۱.۵۲ % | ۱۷,۴۴۵ | ۳۱.۱ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۳۷,۷۶۹ | ۶۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۴ % | ۸۵۷ | ۱.۵۳ % | ۱۷,۴۴۵ | ۳۱.۱ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۳۶,۹۳۷ | ۶۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۴ % | ۸۵۹ | ۱.۵۶ % | ۱۷,۴۲۶ | ۳۱.۵۴ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۳۷,۴۱۲ | ۶۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۴ % | ۸۶۱ | ۱.۵۵ % | ۱۷,۴۰۹ | ۳۱.۲۵ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۳۶,۳۴۳ | ۶۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۴ % | ۸۶۳ | ۱.۵۸ % | ۱۷,۳۹۳ | ۳۱.۸۴ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۳۶,۰۵۸ | ۶۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۴ % | ۸۶۵ | ۱.۵۹ % | ۱۷,۶۰۳ | ۳۲.۲۷ % |