صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱۱,۸۶۲ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰ | ۱.۱۴ % | ۱۰,۳۵۹ | ۱۶.۱۷ % | ۴۱,۱۱۳ | ۶۴.۱۷ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۲,۰۷۲ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰ | ۱.۱۴ % | ۱۹۷ | ۰.۳۱ % | ۵۱,۲۴۱ | ۷۹.۷۶ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۲,۱۰۲ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۲ | ۲۰.۰۹ % | ۱۹۸ | ۰.۳۱ % | ۳۹,۰۱۹ | ۶۰.۷۶ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱۲,۱۰۲ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۲ | ۲۰.۰۹ % | ۱۹۷ | ۰.۳۱ % | ۳۹,۰۱۹ | ۶۰.۷۶ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۲,۱۰۲ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۲ | ۲۰.۰۹ % | ۱۹۵ | ۰.۳۱ % | ۳۹,۰۱۹ | ۶۰.۷۶ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱۲,۰۵۲ | ۲۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰ | ۱.۴ % | ۱۹۶ | ۰.۳۸ % | ۳۸,۹۹۴ | ۷۵.۰۳ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱۲,۱۸۷ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰ | ۱.۴ % | ۱۹۶ | ۰.۳۸ % | ۳۸,۹۶۶ | ۷۴.۸۲ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۲,۲۱۶ | ۲۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰ | ۱.۴ % | ۱۹۷ | ۰.۳۸ % | ۳۸,۹۳۹ | ۷۴.۷۶ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱ | ۱.۴۱ % | ۱۹۷ | ۰.۳۸ % | ۵۱,۰۷۲ | ۹۸.۲۱ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱ | ۱.۴۱ % | ۱۹۸ | ۰.۳۸ % | ۵۱,۰۰۸ | ۹۸.۲۱ % |