صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷ | ۱.۴۱ % | ۲۰۶ | ۰.۴ % | ۵۰,۷۳۶ | ۹۸.۱۹ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷ | ۱.۴۱ % | ۲۰۷ | ۰.۴ % | ۵۰,۷۰۰ | ۹۸.۱۹ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷ | ۱.۴۱ % | ۲۰۷ | ۰.۴ % | ۵۰,۶۶۴ | ۹۸.۱۹ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷ | ۱.۴۱ % | ۲۰۸ | ۰.۴ % | ۵۰,۵۹۴ | ۹۸.۱۸ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷ | ۱.۴۱ % | ۲۰۸ | ۰.۴۱ % | ۵۰,۵۹۴ | ۹۸.۱۸ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷ | ۱.۴۱ % | ۲۰۹ | ۰.۴۱ % | ۵۰,۵۹۴ | ۹۸.۱۸ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷ | ۱.۴۱ % | ۲۰۹ | ۰.۴۱ % | ۵۰,۵۵۸ | ۹۸.۱۸ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷ | ۱.۴۲ % | ۱ | ۰ % | ۵۰,۴۸۳ | ۹۸.۵۸ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷ | ۱.۴۲ % | ۱ | ۰ % | ۵۰,۴۸۳ | ۹۸.۵۸ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷ | ۱.۴۲ % | ۱ | ۰ % | ۵۰,۴۸۳ | ۹۸.۵۸ % |