| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۸۸ |
۱۱۴.۸۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۶۴) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۶۱ |
۴۸.۶۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۵ |
۱۴.۶۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۵.۸۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۳) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۸.۰۲ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۲.۵۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۱.۴۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۶.۹۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۶.۹۵) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۵) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۵) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳) |
(۶.۹۴) |
(۶۶.۳۷) |
|
|