| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۸) |
۹۷.۴۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۸۸) |
۲۱۰.۲۴ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۸ |
۸۹.۲۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۳ |
۲.۳۲ |
۲۲۸.۶۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۷۴.۲۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۷.۶۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳ |
۱.۴۳ |
۱۹۳.۵۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۸ |
(۱۰.۱۱) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۷ |
۲.۱۷ |
۱۶۷.۷۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۳۵ |
۲.۳۸ |
۲۵۹.۳۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۵.۳۵ |
(۵۹.۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۸ |
۱.۲۸ |
۱۷۶.۱۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۳ |
۲.۳۲ |
۲۳۵.۳۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۴ |
۲.۴ |
۲۳۹.۲۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۲.۱۱ |
۱۷۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|