| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۲ |
۱۵۳.۵۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۲ |
(۱۲.۹۷) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۴۰.۶۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۳۱ |
۱.۹۸ |
۲۰۸.۵۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۷۱.۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۴.۷۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۳ |
۹۱.۱۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۴) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۱.۸۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۴.۶۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۲۹ |
۱.۶۲ |
۱۸۸.۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۸ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۶ |
۱.۶۸ |
۲۷۲.۶۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۹۲ |
۱۷۳.۱۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
|
|