| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۵۷ |
۳۱۲.۳۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۸۸ |
۱۵۷.۴۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱ |
(۹.۵۱) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۸ |
(۴۳.۷۹) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۱.۱۲ |
(۵۸.۳۱) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۱.۵۲ |
(۵۵.۹۵) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۱) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۲.۵۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۴ |
(۴۸.۶) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۵۴) |
(۲۰.۰۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
(۲.۰۶) |
۱۰۸.۵۶ |
(۹۹.۹۵) |
|
|