| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۶۷ |
(۷۷.۸۸) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۶۱ |
۲.۴۲ |
۸۳۴.۲۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۵۳ |
۲.۷۴ |
۲۵,۱۲۸.۳۴ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۵۹ |
۱.۸۵ |
۳۱,۳۸۷.۳۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۴۶ |
۱.۵ |
۱۹,۷۵۲.۷۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۴۴.۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۵۵ |
۹۴.۷۶ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۱.۶۷) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۷۹) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
(۱.۲۲) |
۲.۰۳ |
(۹۸.۸۵) |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۲۱ |
۲.۶۱ |
۸,۰۰۳.۹۳ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۶۹ |
۲.۰۳ |
۴۵,۵۳۳.۱۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۲.۲۴ |
۰.۴۹ |
۳۳۰,۵۲۳.۹ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۹۵ |
۰.۱۴ |
۱۱۵,۶۳۶.۸ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۰۱ |
۱.۸۳ |
۱۴۴,۴۵۶.۴۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
|
|