| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۷) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۱ |
۲۴.۳۴ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۱۹.۵۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۵۲ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۵۱.۸۱ |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۲) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۵۴ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۷) |
۶۷.۷۱ |
(۹۲.۴) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۵.۴۱ |
(۳.۳۹) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۹۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۰۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۷.۵۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|