| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۱.۹۶ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۲.۲۵) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۴.۱۵) |
(۴۵.۲) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۷) |
(۶۵.۷۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۶.۰۲ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۷.۴۵ |
۱۶.۲ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۸) |
(۵۷.۲۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۹.۹۴) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶۲.۴۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
۳.۵۲ |
۴۵.۶۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۴۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۴۵ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۴۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۹.۵۱ |
(۸۴.۳۸) |
|
|