| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۲) |
(۱۴.۳) |
(۹۶.۶) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۸.۰۶ |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۳۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۴۰.۲۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۱) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۴) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۸۴) |
(۷۱.۸) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۴۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۲ |
(۱۲.۵۱) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۹۹ |
۴.۲ |
۴,۶۲۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۲) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۵) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵ |
۵۷۸.۵۷ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|