| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۵۲ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۵۱.۸۱ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۲) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۵۴ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۷) |
۶۷.۷۱ |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۵.۴۱ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۹۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۰۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۷.۵۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۸۸ |
۱۱۴.۸۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|