صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲۱۸,۲۹۵ | ۴۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۰.۲۵ % | ۴۳۶ | ۰.۰۸ % | ۲۹۴,۹۹۳ | ۵۷.۲۸ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲۲۲,۴۲۱ | ۴۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱,۷۳۷ | ۰.۳۳ % | ۲۹۴,۶۶۰ | ۵۶.۷۹ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۲۲۰,۸۰۹ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۰.۰۸ % | ۲۹۸,۷۵۷ | ۵۷.۴۵ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۲۲۰,۱۲۳ | ۴۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۰ | ۳.۶ % | ۳,۱۸۶ | ۰.۵۸ % | ۳۰۲,۵۳۵ | ۵۵.۴۶ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۲۱۸,۳۴۰ | ۴۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۸,۲۲۰ | ۱.۵۵ % | ۳۰۳,۴۶۰ | ۵۷.۲۵ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲۱۸,۳۴۰ | ۴۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۸,۲۲۱ | ۱.۵۵ % | ۳۰۳,۴۶۰ | ۵۷.۲۵ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲۱۸,۳۴۰ | ۴۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۸,۲۲۲ | ۱.۵۵ % | ۳۰۳,۴۶۰ | ۵۷.۲۵ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲۲۱,۴۵۴ | ۴۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۱ | ۳.۲۶ % | ۲۸۶,۵۴۸ | ۵۴.۵۷ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۲۲۳,۵۲۳ | ۴۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰.۰۷ % | ۲۸۶,۲۲۷ | ۵۶.۱۱ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۸۷,۷۴۴ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۳۶۶ | ۰.۰۸ % | ۲۸۵,۹۰۳ | ۶۰.۳۱ % |