صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۹۷,۷۰۰ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۶۴۲ | ۲.۲۳ % | ۳۵۶,۶۹۶ | ۶۲.۸۹ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۹۷,۷۰۰ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۶۴۴ | ۲.۲۳ % | ۳۵۶,۶۹۶ | ۶۲.۸۹ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۹۸,۳۶۲ | ۳۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۹۶ | ۲.۲۲ % | ۳۲۴ | ۰.۰۶ % | ۳۵۷,۰۱۸ | ۶۲.۸۲ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۹۸,۷۵۲ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۰۲ % | ۵۱۷ | ۰.۰۹ % | ۳۵۶,۶۲۴ | ۶۴.۱۴ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲۰۱,۹۰۴ | ۳۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۱۷ | ۰.۶۸ % | ۳۵۲,۹۴۶ | ۶۳.۱۶ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲۰۱,۸۲۴ | ۳۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۰۲ % | ۶,۱۶۰ | ۱.۱۱ % | ۳۴۶,۹۲۴ | ۶۲.۵۱ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲۰۵,۴۳۴ | ۳۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۰۲ % | ۸,۶۰۲ | ۱.۵۳ % | ۳۴۶,۳۴۴ | ۶۱.۷۹ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲۰۵,۴۳۴ | ۳۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۰۲ % | ۸,۶۰۴ | ۱.۵۴ % | ۳۴۶,۳۴۴ | ۶۱.۷۹ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲۰۵,۴۳۴ | ۳۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۰۲ % | ۸,۶۰۵ | ۱.۵۴ % | ۳۴۶,۳۴۴ | ۶۱.۷۹ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲۰۵,۴۳۴ | ۳۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۰۲ % | ۸,۶۰۶ | ۱.۵۴ % | ۳۴۶,۳۴۴ | ۶۱.۷۹ % |