صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۶۷,۹۰۴ | ۴۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۰۱ | ۳۷.۰۸ % | ۶۱,۳۶۶ | ۱۶.۸۴ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۷۱,۴۰۹ | ۸۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۱ % | ۳۶۸ | ۰.۱۸ % | ۳۸,۱۱۲ | ۱۸.۱۶ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۷۱,۴۰۹ | ۸۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۱ % | ۳۶۹ | ۰.۱۸ % | ۳۸,۱۱۲ | ۱۸.۱۶ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۷۱,۴۰۹ | ۸۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳۷۱ | ۰.۱۸ % | ۳۸,۱۱۲ | ۱۸.۱۶ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۰۱,۳۱۸ | ۶۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۰,۴۷۴ | ۱۲.۸۱ % | ۳۸,۰۶۴ | ۲۳.۸۱ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۱۸,۴۱۱ | ۷۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۴۸۲ | ۲۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۳۷,۰۲۹ | ۸۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۹ | ۱۱.۹۵ % | ۳۷۴ | ۰.۲۲ % | ۱۰,۰۵۸ | ۶.۰۱ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۶۲,۳۵۰ | ۸۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰.۰۱ % | ۳۷۷ | ۰.۵۲ % | ۱۰,۰۴۷ | ۱۳.۸ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۶۲,۲۴۲ | ۸۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲ | ۰.۲۸ % | ۱۰,۰۲۲ | ۱۳.۸۳ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۶۲,۲۴۲ | ۸۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳ | ۰.۲۸ % | ۱۰,۰۲۲ | ۱۳.۸۳ % |