صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۱۱,۷۵۲ | ۳۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۰۲ % | ۸,۳۹۰ | ۱.۵ % | ۳۳۷,۷۲۵ | ۶۰.۵۳ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲۱۷,۷۳۴ | ۳۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۰۲ % | ۴۲۱ | ۰.۰۸ % | ۳۳۷,۳۶۱ | ۶۰.۷۲ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۲۰,۵۶۶ | ۳۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۰۲ % | ۷,۵۹۶ | ۱.۳۵ % | ۳۳۴,۵۰۵ | ۵۹.۴۴ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۲۳,۴۱۱ | ۴۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۰۲ % | ۷,۳۹۳ | ۱.۳۲ % | ۳۲۷,۱۳۰ | ۵۸.۶۲ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲۲۳,۴۱۱ | ۴۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۰۲ % | ۷,۳۹۴ | ۱.۳۳ % | ۳۲۷,۱۳۰ | ۵۸.۶۲ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲۲۳,۴۱۱ | ۴۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۰۲ % | ۷,۳۹۵ | ۱.۳۳ % | ۳۲۷,۱۳۰ | ۵۸.۶۲ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲۲۵,۸۸۴ | ۴۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۰۲ % | ۷,۱۸۹ | ۱.۳ % | ۳۱۹,۹۶۳ | ۵۷.۸۴ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲۲۶,۰۱۹ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۰۲ % | ۲,۶۹۱ | ۰.۴۹ % | ۳۱۷,۳۳۳ | ۵۸.۱ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲۲۴,۵۰۹ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴ | ۰.۰۲ % | ۲,۶۹۲ | ۰.۴۹ % | ۳۱۶,۹۸۹ | ۵۸.۲۴ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲۱۸,۷۷۵ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴ | ۰.۰۲ % | ۵,۹۳۰ | ۱.۱ % | ۳۱۶,۶۳۵ | ۵۸.۴۸ % |