صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۳۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۴۳,۵۸۲	۷۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۶۵۵	۱.۰۷ %	۱۷,۰۳۷	۲۷.۸ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۴۲,۴۰۳	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۶۵۸	۱.۱ %	۱۷,۰۱۹	۲۸.۳۲ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۴۲,۲۸۲	۷۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۶۶۰	۱.۱ %	۱۷,۰۰۰	۲۸.۳۶ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۴۲,۲۸۲	۷۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۶۶۲	۱.۱۱ %	۱۷,۰۰۰	۲۸.۳۵ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۴۲,۲۸۲	۷۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۶۶۵	۱.۱۱ %	۱۷,۰۰۰	۲۸.۳۵ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۴۳,۴۸۶	۷۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۶۶۱	۱.۰۸ %	۱۷,۲۶۵	۲۸.۱۱ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۴۳,۸۷۴	۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۶۶۴	۱.۰۷ %	۱۷,۲۴۶	۲۷.۹۱ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۴۲,۶۵۵	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۲۱۵	۲.۰۱ %	۱۶,۶۸۰	۲۷.۵۴ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۴۲,۹۴۱	۷۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۰	۰.۹۲ %	۶۶۸	۱.۱ %	۱۶,۶۶۱	۲۷.۳۹ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۴۱,۶۹۸	۷۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۴ %	۱,۱۶۳	۱.۹۵ %	۱۶,۶۴۴	۲۷.۹۶ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...68 »