صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۴۱,۶۹۸ | ۷۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۶۵ | ۱.۹۶ % | ۱۶,۶۴۴ | ۲۷.۹۶ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۴۱,۶۹۸ | ۷۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۶۷ | ۱.۹۶ % | ۱۶,۶۴۴ | ۲۷.۹۶ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۴۰,۶۹۴ | ۶۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۳۲ | ۲.۶ % | ۱۶,۶۲۸ | ۲۸.۲۴ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۳۹,۵۷۰ | ۶۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۷۱ | ۲.۰۳ % | ۱۶,۹۷۴ | ۲۹.۴ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۳۸,۴۴۶ | ۶۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۴ % | ۱,۲۱۷ | ۲.۱۵ % | ۱۶,۹۵۲ | ۲۹.۹۳ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۳۷,۹۲۰ | ۶۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۴ % | ۸۳۷ | ۱.۴۹ % | ۱۷,۳۱۳ | ۳۰.۸۷ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۳۶,۸۲۱ | ۶۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۴ % | ۸۳۹ | ۱.۵۳ % | ۱۷,۲۹۲ | ۳۱.۴۶ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۳۶,۸۲۱ | ۶۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۴ % | ۸۴۱ | ۱.۵۳ % | ۱۷,۲۹۲ | ۳۱.۴۵ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۳۶,۸۲۱ | ۶۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۴ % | ۸۴۳ | ۱.۵۳ % | ۱۷,۲۹۲ | ۳۱.۴۵ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۳۷,۳۹۴ | ۶۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۴ % | ۸۴۵ | ۱.۵۲ % | ۱۷,۲۷۵ | ۳۱.۱۱ % |