صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۹۵,۵۴۱ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱ | ۰.۲۹ % | ۶۹۸ | ۰.۱۲ % | ۳۶۵,۶۱۲ | ۶۴.۸۹ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۹۶,۸۳۰ | ۳۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۸ | ۱.۴۱ % | ۷۰۰ | ۰.۱۲ % | ۳۶۴,۶۳۰ | ۶۳.۹۵ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۹۷,۰۱۱ | ۳۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۱۱ | ۱.۴۴ % | ۳۶۴,۰۵۲ | ۶۳.۸۹ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۹۷,۰۸۴ | ۳۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸ | ۰.۰۹ % | ۷۰۲ | ۰.۱۲ % | ۳۷۱,۰۶۴ | ۶۵.۱۷ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۹۷,۱۲۰ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵ | ۲.۱۹ % | ۷۰۳ | ۰.۱۲ % | ۳۵۸,۶۳۹ | ۶۳.۰۴ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۹۷,۷۰۰ | ۳۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵ | ۲.۱۹ % | ۷۰۴ | ۰.۱۲ % | ۳۵۸,۰۷۸ | ۶۲.۹۴ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۹۷,۷۰۰ | ۳۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵ | ۲.۱۹ % | ۷۰۵ | ۰.۱۲ % | ۳۵۸,۰۷۸ | ۶۲.۹۴ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۹۷,۷۰۰ | ۳۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵ | ۲.۱۹ % | ۷۰۶ | ۰.۱۲ % | ۳۵۸,۰۷۸ | ۶۲.۹۴ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۹۷,۷۰۰ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵ | ۲.۱۹ % | ۷۰۸ | ۰.۱۲ % | ۳۵۷,۶۲۲ | ۶۲.۹۱ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۹۷,۷۰۰ | ۳۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵ | ۲.۱۹ % | ۷۰۹ | ۰.۱۲ % | ۳۵۷,۳۳۰ | ۶۲.۸۹ % |