صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱۴۹,۳۹۶ | ۲۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۲ % | ۳۰,۹۷۲ | ۵.۵۷ % | ۳۷۴,۷۷۱ | ۶۷.۳۷ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۴۹,۳۹۶ | ۲۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۲ % | ۳۰,۹۵۵ | ۵.۵۷ % | ۳۷۴,۷۷۱ | ۶۷.۳۸ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۴۹,۳۹۶ | ۲۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۲ % | ۳۰,۹۳۸ | ۵.۵۶ % | ۳۷۴,۷۷۱ | ۶۷.۳۸ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۵۱,۰۶۳ | ۲۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۲ % | ۳۰,۹۲۱ | ۵.۵۵ % | ۳۷۴,۲۵۳ | ۶۷.۱۵ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۵۱,۰۶۳ | ۲۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۲ % | ۳۰,۹۰۴ | ۵.۵۵ % | ۳۷۳,۷۶۷ | ۶۷.۱۲ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۵۱,۶۲۲ | ۲۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۲ % | ۳۰,۸۸۷ | ۵.۵۵ % | ۳۷۳,۲۹۲ | ۶۷.۰۳ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۵۱,۶۲۲ | ۲۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۲ % | ۳۰,۸۷۰ | ۵.۵۵ % | ۳۷۲,۸۴۴ | ۶۷ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۵۱,۶۲۲ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۲ % | ۳۰,۸۵۳ | ۵.۵۵ % | ۳۷۲,۴۲۳ | ۶۶.۹۸ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۵۱,۶۲۲ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۲ % | ۳۰,۸۳۶ | ۵.۵۵ % | ۳۷۲,۴۲۳ | ۶۶.۹۸ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۵۱,۶۲۲ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸ | ۰.۲ % | ۳۰,۸۱۹ | ۵.۵۴ % | ۳۷۲,۴۲۳ | ۶۶.۹۸ % |