صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۵۱,۶۲۲ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸ | ۰.۲ % | ۳۰,۸۰۲ | ۵.۵۵ % | ۳۷۱,۸۹۷ | ۶۶.۹۶ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۵۳,۴۳۴ | ۲۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۲ % | ۲۹,۲۳۲ | ۵.۲۷ % | ۳۷۱,۴۱۹ | ۶۶.۹ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۵۳,۴۳۴ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۲ % | ۲۹,۲۱۶ | ۵.۲۷ % | ۳۷۰,۹۳۵ | ۶۶.۸۷ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۵۱,۷۳۱ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۲ % | ۲۹,۴۹۸ | ۵.۳۴ % | ۳۷۰,۱۴۴ | ۶۷ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۵۰,۱۰۰ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۲ % | ۲۹,۴۷۷ | ۵.۳۶ % | ۳۶۹,۶۳۶ | ۶۷.۱۷ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۵۰,۱۰۰ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۲ % | ۲۹,۴۶۱ | ۵.۳۵ % | ۳۶۹,۶۳۶ | ۶۷.۱۷ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۵۰,۱۰۰ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۲ % | ۲۹,۴۴۶ | ۵.۳۵ % | ۳۶۹,۶۳۶ | ۶۷.۱۷ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۴۹,۲۳۰ | ۲۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱ | ۰.۳۷ % | ۲۹,۴۳۳ | ۵.۳۵ % | ۳۶۹,۳۶۸ | ۶۷.۱۵ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۴۹,۸۴۶ | ۲۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱ | ۰.۲۹ % | ۲۹,۵۲۰ | ۵.۳۷ % | ۳۶۹,۱۸۳ | ۶۷.۱ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۵۱,۱۵۱ | ۲۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱ | ۰.۲۹ % | ۲۹,۵۰۵ | ۵.۳۵ % | ۳۶۸,۷۲۶ | ۶۶.۹۲ % |