| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۴ |
(۱۵.۳۱) |
۳۲۶ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۰۹۸.۹۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۸.۳۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۲.۰۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۳) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۷.۰۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۶.۳۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۹ |
۵,۷۸۹.۴۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۴۸ |
۰.۷۱ |
۲۱,۰۸۱.۹۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۷) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۳۵ |
۵۶۸.۵۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۸۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۳.۹۶) |
(۵۷.۷۵) |
|
|