| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۷۳ |
۵۸۲.۱۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۰.۵۷) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۶.۱۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱ |
۰.۹۷ |
۳,۷۴۴.۸۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۹۳.۱۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۷ |
(۲۲.۲۷) |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۵.۴۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۴) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۱) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳۷ |
۹۷.۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۴) |
۴۹۴.۸۹ |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۷۹) |
۷۹۸.۳۵ |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۱۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲) |
۰ |
|
|