| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۴۰.۲۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۱) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۴) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۸۴) |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۴۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۲ |
(۱۲.۵۱) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۹۹ |
۴.۲ |
۴,۶۲۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۲) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۵) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵ |
۵۷۸.۵۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۷۳ |
۵۸۲.۱۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۰.۵۷) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۶.۱۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
|
|