| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۴ |
۱.۹۷ |
۱۵۸,۹۸۸.۵۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۸۸ |
(۸۲.۹۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۱۹ |
۲.۱۲ |
۲۶۸,۶۲۵.۹۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۴ |
۰.۶۳ |
۵۳,۳۸۲.۹۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۱.۹۸ |
۰.۳۴ |
۱۲۹,۳۸۳.۹۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۵۳,۸۲۲.۶۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۹۶ |
۱.۷۲ |
۳,۱۵۴.۷۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۵ |
۱.۸ |
۱۶۳,۴۸۰.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۸) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۷) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۹۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۱,۰۰۸.۶۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۲.۰۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۳۹ |
۰.۲۵ |
۱۵,۲۴۷.۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۳) |
۰ |
|
|