| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۲ |
۷۰۰.۴۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۶۲ |
۰.۸ |
۳۴,۸۰۸.۳۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۱۰.۹۱ |
۴۲.۸ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۶۵ |
(۰.۴۴) |
۳۹,۲۳۲.۵۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۵) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۸) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۱۶,۹۰۲.۱۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۷) |
۱۲۲.۹۷ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۴۰۳.۹۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۶) |
۳۰۳.۰۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۳) |
(۷۸.۰۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۱) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۴ |
(۵۳.۲۵) |
۶۲۰.۰۵ |
|
|