| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱ |
۰.۹۷ |
۳,۷۴۴.۸۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۹۳.۱۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۷ |
(۲۲.۲۷) |
۸۶.۳۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۵.۴۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۴) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۱) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳۷ |
۹۷.۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۴) |
۴۹۴.۸۹ |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۷۹) |
۷۹۸.۳۵ |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۱۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۹۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۶۹۱.۷۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۷۹ |
۲,۲۰۰.۸۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۱.۸۵) |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۵) |
(۸۲.۸۲) |
(۹۵.۵۹) |
|
|