صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۳۴۲,۸۶۱ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸ | ۰.۱۵ % | ۱,۹۴۵ | ۰.۲۶ % | ۴۱۵,۳۶۲ | ۵۴.۵۶ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۳۴۲,۷۲۸ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸ | ۰.۱۵ % | ۱,۹۴۵ | ۰.۲۶ % | ۴۱۵,۳۶۲ | ۵۴.۵۷ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۳۴۲,۹۵۸ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸ | ۰.۱۵ % | ۱,۹۴۶ | ۰.۲۶ % | ۴۱۴,۷۷۴ | ۵۴.۵۲ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۳۴۱,۵۵۷ | ۴۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۱ | ۰.۳۱ % | ۱,۹۴۷ | ۰.۲۶ % | ۴۱۴,۲۹۸ | ۵۴.۵ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۳۳۹,۸۳۰ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۱ | ۰.۳۱ % | ۳۱,۳۷۲ | ۴.۱۶ % | ۳۸۰,۳۰۹ | ۵۰.۴۵ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۳۳۸,۰۳۰ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۱ | ۰.۳۱ % | ۳۱,۳۵۵ | ۴.۱۷ % | ۳۷۹,۸۶۸ | ۵۰.۵۴ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۳۳۶,۸۱۰ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۱۵ % | ۳۱,۳۳۹ | ۴.۱۸ % | ۳۸۰,۶۷۷ | ۵۰.۷۶ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۳۳۶,۶۷۷ | ۴۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۱۵ % | ۳۱,۳۲۲ | ۴.۱۸ % | ۳۸۰,۶۷۷ | ۵۰.۷۷ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۳۳۶,۵۴۵ | ۴۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۱۵ % | ۳۱,۳۰۵ | ۴.۱۸ % | ۳۸۰,۶۷۷ | ۵۰.۷۸ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۳۳۸,۰۰۷ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۱۵ % | ۳۱,۲۸۸ | ۴.۱۷ % | ۳۸۰,۱۹۶ | ۵۰.۶۵ % |