صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۳۴۵,۸۱۷ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۵ % | ۱,۹۳۷ | ۰.۲۵ % | ۴۱۹,۰۰۷ | ۵۴.۵۷ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۳۴۴,۰۳۱ | ۴۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۵ % | ۱,۹۳۸ | ۰.۲۵ % | ۴۱۸,۲۲۰ | ۵۴.۶۵ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۳۴۵,۵۰۷ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۵ % | ۱,۹۳۸ | ۰.۲۵ % | ۴۱۷,۷۷۳ | ۵۴.۵۲ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۳۴۵,۳۸۸ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۵ % | ۱,۹۳۹ | ۰.۲۵ % | ۴۱۷,۷۷۳ | ۵۴.۵۲ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۳۴۵,۲۷۰ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۵ % | ۱,۹۴۰ | ۰.۲۵ % | ۴۱۷,۷۷۳ | ۵۴.۵۳ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۳۴۳,۵۵۶ | ۴۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۵ % | ۱,۹۴۱ | ۰.۲۵ % | ۴۱۷,۲۳۴ | ۵۴.۶۲ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۳۴۳,۵۱۰ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۵ % | ۱,۹۴۲ | ۰.۲۵ % | ۴۱۶,۷۱۶ | ۵۴.۵۹ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۳۴۴,۸۵۳ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۵ % | ۱,۹۴۲ | ۰.۲۵ % | ۴۱۵,۹۹۷ | ۵۴.۴۶ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۳۴۴,۷۲۱ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۵ % | ۱,۹۴۳ | ۰.۲۵ % | ۴۱۵,۹۹۷ | ۵۴.۴۷ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۳۴۲,۹۹۴ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۵ % | ۱,۹۴۴ | ۰.۲۶ % | ۴۱۵,۳۶۲ | ۵۴.۵۵ % |