صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۳۵۴,۱۵۰ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۴ % | ۱,۹۲۹ | ۰.۲۵ % | ۴۲۲,۵۳۶ | ۵۴.۱۹ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۳۵۴,۰۳۴ | ۴۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۴ % | ۱,۹۳۰ | ۰.۲۵ % | ۴۲۲,۵۳۶ | ۵۴.۲ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۳۵۲,۹۳۹ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۴ % | ۱,۹۳۱ | ۰.۲۵ % | ۴۲۱,۷۱۰ | ۵۴.۲۳ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۳۵۱,۱۹۳ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۴ % | ۱,۹۳۲ | ۰.۲۵ % | ۴۲۱,۲۰۹ | ۵۴.۳۲ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۳۴۹,۳۱۹ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۵ % | ۱,۹۳۲ | ۰.۲۵ % | ۴۲۰,۷۱۳ | ۵۴.۴۲ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۳۴۹,۱۲۸ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۵ % | ۱,۹۳۳ | ۰.۲۵ % | ۴۲۰,۲۴۴ | ۵۴.۴۱ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۳۴۹,۰۰۹ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۵ % | ۱,۹۳۴ | ۰.۲۵ % | ۴۲۰,۲۴۴ | ۵۴.۴۱ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۳۴۸,۸۹۱ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۵ % | ۱,۹۳۵ | ۰.۲۵ % | ۴۲۰,۲۴۴ | ۵۴.۴۲ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۳۴۷,۳۹۵ | ۴۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۵ % | ۱,۹۳۵ | ۰.۲۵ % | ۴۱۹,۷۱۱ | ۵۴.۵ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۳۴۵,۹۳۵ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۵ % | ۱,۹۳۶ | ۰.۲۵ % | ۴۱۹,۰۰۷ | ۵۴.۵۶ % |