| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۶) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۲.۰۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۳) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۶) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۷.۰۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۶.۳۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۹ |
۵,۷۸۹.۴۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۴۸ |
۰.۷۱ |
۲۱,۰۸۱.۹۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۳۵ |
۵۶۸.۵۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۸۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۳.۹۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۲۴.۵۵) |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۲۳.۴۸ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۹) |
۰ |
|
|