| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۵) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۵ |
(۶۵.۷۲) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۷۷ |
۱.۱۸ |
۶۱,۰۲۵.۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۳ |
۲.۵۴ |
۱۵۱,۳۴۶.۲۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۶۴) |
۳۸,۹۰۹.۸۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۲.۱ |
(۰.۴۶) |
۲۰۰,۲۳۷.۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۴۶ |
۲,۳۸۹.۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۰۸ |
۱۲,۲۰۷.۰۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۱ |
۲.۴۹ |
۲۰۷,۲۹۶.۱۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۳۴,۳۱۶.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲ |
۱.۰۸ |
۱۰۸.۰۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۴) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۳) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۲.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۵.۷۷) |
|
|