| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۱ |
(۷۳.۰۹) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۶ |
(۸۹.۵۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۳۹.۰۴) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۶.۶۲ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۶) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۵.۷۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۲.۳۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۱.۲۹) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۱۵) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۲۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۱ |
(۹۳.۰۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۰۹ |
۱.۷۱ |
۵,۱۴۸.۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۸۴ |
۱۲,۴۱۲.۹۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۹ |
(۸۱.۸۲) |
۳۹.۵۹ |
|
|