| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۳) |
۱.۹۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۲.۷۱) |
(۳۶.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
(۹۹.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۶) |
۵۲.۱۱ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۶۵ |
۱۵۵.۳۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۱.۵۳) |
۸۷.۴۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۲.۶۲) |
(۲۱.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۱.۰۸) |
۱۱۸.۹۶ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۹۵) |
۸۳.۲۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۲.۵۳) |
(۲۴.۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۷۴.۵۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۲ |
۰ |
|
|