| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۴۶ |
۱.۷ |
۴۳۰.۴۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۷۴ |
۲.۶۸ |
۱,۳۹۳.۲۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۷۷ |
۲.۵۸ |
۱,۵۲۵.۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۲ |
۲۰۵.۲۲ |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۷ |
۱.۲۱ |
۱۶۴.۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۲.۴۸) |
۱۲۲.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۴.۴۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۰۲ |
۱.۴۹ |
۳,۸۹۷.۶۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۷۶ |
۱,۱۷۱.۷۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۶۸ |
۲.۳۶ |
۱,۱۰۳.۹۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۷۹۹.۷۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۷۴.۸۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۹۶ |
۱۴.۰۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۳۴ |
۲.۴۸ |
۲۴۰.۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|