| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۵) |
۲,۳۷۷.۸۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۸ |
۱۰,۲۶۲.۳۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۲۴ |
۲۳۹.۶۵ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۵۲ |
(۱.۰۳) |
۵۶۹.۶۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۹۳ |
۰.۸۵ |
۲,۸۲۸.۶۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۶) |
۳۳.۲۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۲) |
۴۹.۰۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۲) |
(۴۱.۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۴) |
۰.۳۴ |
(۷۶.۹۸) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۳۰۵.۹۲ |
۶۲.۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۹۴ |
۸۳۳.۲۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۴) |
۱.۱۳ |
(۹۳.۴۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۲.۵۸ |
(۵۷.۶۳) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸) |
(۱.۷) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۹.۸۱) |
|
|