| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۲) |
۴۹.۰۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۲) |
(۴۱.۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۴) |
۰.۳۴ |
(۷۶.۹۸) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۳۰۵.۹۲ |
۶۲.۹ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۹۴ |
۸۳۳.۲۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۴) |
۱.۱۳ |
(۹۳.۴۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۲.۵۸ |
(۵۷.۶۳) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸) |
(۱.۷) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۸ |
۱.۸۹ |
۳,۳۹۷.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۴۶ |
۰.۴۳ |
۲۰,۰۳۴.۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۵ |
۰.۱۶ |
۲۳,۲۱۸.۵۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۴۲ |
(۰.۷۷) |
۶۲۸,۱۴۱.۶۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۱.۸۲ |
(۱.۹۵) |
۷۲,۸۸۵.۵۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
|
|