| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۷.۶۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳ |
۱.۴۳ |
۱۹۳.۵۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۸ |
(۱۰.۱۱) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۷ |
۲.۱۷ |
۱۶۷.۷۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۳۵ |
۲.۳۸ |
۲۵۹.۳۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۵.۳۵ |
(۵۹.۱) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۸ |
۱.۲۸ |
۱۷۶.۱۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۳ |
۲.۳۲ |
۲۳۵.۳۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۴ |
۲.۴ |
۲۳۹.۲۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۲.۱۱ |
۱۷۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۵.۱۵ |
(۹۴.۴) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۴۳.۹۹) |
۸۰.۱۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۶۲ |
۱.۴۳ |
۳۴,۹۴۹.۴۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|