| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۵) |
۶۱.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
(۲.۸۶) |
۵۷۷.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۴.۳۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۲.۳۷) |
۱۶۶.۴۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۴ |
(۰.۶۷) |
۳۳۶.۰۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۳) |
۹۰.۱۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۳۸.۴۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۳۶ |
۱.۸۱ |
۲۷۷.۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۲.۳۴) |
(۸۶.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۲ |
۱۷۵.۸۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۷۳ |
۲.۳۶ |
۱,۳۴۴.۴۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۰۱ |
۶۱۲.۳۴ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۸) |
۱۹۴.۴۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
|
|