| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۰۳ |
۵۹۰.۳۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۶۸ |
۱.۵ |
۱,۰۹۸.۷۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۸۵ |
۲ |
۲,۰۹۰.۳۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۴ |
۱.۹۶ |
۳۲۷.۹۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۰۲ |
۲۶.۶۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۲.۱۳ |
(۴۳.۴۳) |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۴ |
۲.۰۴ |
۳۲۳.۴۷ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۷۱ |
۱.۸۷ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۵ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۳.۹۴ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۶۷ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۴ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۳ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۶ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۶ |
۰ |
|
|