| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۴۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۵ |
(۵۶.۴۵) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۹۲.۷۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۴۱ |
۷۷.۶۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۵.۶۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱۴۱.۵۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۸ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۹ |
۲۹۸.۶۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۲۱۵.۴۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱) |
(۱.۰۱) |
(۳۱.۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۷ |
(۳۴.۷۶) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۳۵ |
۲.۵ |
۲۵۲.۵۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۸) |
۹۷.۴۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۸۸) |
۲۱۰.۲۴ |
(۹۶.۰۵) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۸ |
۸۹.۲۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۳ |
۲.۳۲ |
۲۲۸.۶۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|