| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۸۷ |
۱۵۶.۸۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۲۸ |
۱.۹۳ |
۱۷۴.۵۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳۳ |
۱.۴۴ |
۲۳۵.۱۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۴۵) |
(۴۰.۳۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۶۱ |
۱۸۸.۰۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸.۱۶ |
(۹۶.۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۲۷.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۲۰۴.۵۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۶.۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۷۷) |
۱۴۲.۴۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۳ |
۲,۲۲۴.۳۸ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|