| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۱ |
(۰.۶۶) |
۵,۲۹۲.۳۵ |
(۹۱.۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۶۲ |
۱.۱۳ |
۳۴,۸۶۶.۸۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۹۹ |
۴,۹۵۸.۳۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۰۹ |
۲.۲ |
۵,۲۰۸.۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۲۱ |
۱,۶۲۳.۴۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۷۱.۲۱ |
(۲۳.۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۲.۴۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۰۶ |
۱.۲۲ |
۴,۵۱۱.۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۶) |
۴۸۰.۴۳ |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۳۵ |
(۲.۳۸) |
۲۵۹.۳۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۶ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۶۳) |
۱,۲۸۱.۲۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۸۵) |
۱,۱۳۶.۶۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۱.۷۶) |
(۵۵.۳۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|