| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۸ |
۱.۸۹ |
۳,۳۹۷.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۴۶ |
۰.۴۳ |
۲۰,۰۳۴.۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۵ |
۰.۱۶ |
۲۳,۲۱۸.۵۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۴۲ |
(۰.۷۷) |
۶۲۸,۱۴۱.۶۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۱.۸۲ |
(۱.۹۵) |
۷۲,۸۸۵.۵۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۲ |
۱.۳۵ |
۳۵,۰۲۲.۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۹۲ |
۰.۲۱ |
۳,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۶۲ |
۰.۴ |
۸۵۱.۵۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶۶.۵۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۲.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۶۵,۴۹۸.۹۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۷۵) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۹۱ |
۱.۹۳ |
۱۰۱,۲۹۶.۴۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۶ |
۲.۱۶ |
۱۷۳,۵۸۲.۳۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|